证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2022-012
江苏怡达化学股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》 及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
2017 年 10 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏怡达化学
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1879 号）核准，公司由主承销商光大证券股份有限公司采取向询价对象询价和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,005.00 万股，发行价格为
16.71 元。本次发行募集资金总额 33,503.55 万元，扣除发行费用 3,408.18 万元，
募集资金净额 30,095.37 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00135 号验资报告验证。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督委员会证监许可【2020】2943 号《关于同意江苏怡达化学
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 6,031,267 股，发行价为每股人民币 26.86 元，共计募集资金人民币 161,999,831.62 元，扣除发行费用人民币8,801,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 153,197,944.83 元，已由主承销
商光大证券股份有限公司于 2021 年 1 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00002 号《验资报告》验证。
（二）2021 年度募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司募集资金初始净额为 31,163.66 万元，其中应付发行费用合计 1,068.29
万元，募集资金净额 30,095.37 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用
募集资金 31,209.57 万元（含募集资金理财收益等），其中以前年度累计使用募
集资金 29,738.29 万元，本年度使用募集资金 1,471.28 万元。截止 2021 年 12 月
31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下。
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 33,503.55
减：发行费用 3,408.18
募集资金净额 30,095.37
减：直接投入募集资金投资项目 26,908.44
减：募投项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金 4,301.13
加：累计取得理财收益 1,020.22
加：利息收入扣除手续费净额 93.99
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金
公司募集资金初始净额为 15,528.28 万元，其中应付发行费用合计 208.49 万
元，募集资金净额 15,319.79 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用
募集资金 15,322.95 万元（其中含募集资金永久性补充流动资金 3.16 万元）。其
中本年度使用募集资金 15,322.95 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资
金使用及余额情况如下。
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 16,199.98
减：发行费用 880.19
募集资金净额 15,319.79
减：直接投入募集资金投资项目 15,319.79
减：注销专户并将募集资金产生的利息收入永久性补充流动 3.16
资金
加：利息收入扣除手续费净额 3.16
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
1、首次公开发行股份募集资金
公司、子公司吉林怡达化工有限公司、子公司珠海怡达仓储有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司均与各募集资金专户开户行签订了三方或四方监管协议，与三方监管协议范本不存在重大差异，具体内容如下：
序号 募集资金项目名称 协议各方 协议签订时间
3 万立方液体化工品仓储 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年 12 月5
1 项目 光大证券股份有限公司 日
交通银行股份有限公司无锡分行
江苏怡达化学股份有限公司
1-1 3 万立方液体化工品仓储 珠海怡达仓储有限公司 2018 年 1 月 29
项目 光大证券股份有限公司 日
交通银行股份有限公司无锡分行
江苏怡达化学股份有限公司
1-2 3 万立方液体化工品仓储 珠海怡达仓储有限公司 2019 年 6 月 12
项目 光大证券股份有限公司 日
交通银行股份有限公司无锡分行
江苏怡达化学股份有限公司
1-3 3 万立方液体化工品仓储 珠海怡达仓储有限公司 2020 年 3 月 24
项目 光大证券股份有限公司 日
交通银行股份有限公司无锡分行
江苏怡达化学股份有限公司
1-4 3 万立方液体化工品仓储 珠海怡达仓储有限公司 2021 年 1 月 28
项目 光大证券股份有限公司 日
交通银行股份有限公司无锡分行
扩能建设年产 2 万吨乙二 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年 12 月5
2 醇丁醚系列及 1 万吨丙二 光大证券股份有限公司 日
醇甲醚系列产品项目注 1 中国光大银行股份有限公司无锡分行
新建 50000t/a 醇醚及醇醚 江苏怡达化学股份有限公司
2-1 酯，20000t/a 改扩建醇醚 吉林怡达化工有限公司 2018 年 7 月 20
酯项目注 1 光大证券股份有限公司 日
中国光大银行股份有限公司无锡分行
新建 50000t/a 醇醚及醇醚 江苏怡达化学股份有限公司
2-2 酯，20000t/a 改扩建醇醚 吉林怡达化工有限公司 2019 年 1 月 22
酯项目注 1 光大证券股份有限公司 日
中国光大银行股份有限公司无锡分行
年产 200 吨钛硅分子筛 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年 12 月5
3 （TS-1）催化剂项目 光大证券股份有限公司 日
中信银行股份有限公司无锡分行
江苏怡达化学股份有限公司
3-1 年产 200 吨钛硅分子筛 吉林怡达化工有限公司 2018 年 1 月 15
（TS-1）催化剂项目
查看PDF原文
