证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2020-033
江苏怡达化学股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将江苏怡达化学
股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金数额及到账时间
2017 年 10 月 20 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1879
号《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,005.00 万股，每股面值 1.00
元，发行价为每股 16.71 元，共募集资金 33,503.55 万元，扣除发行费用 3,408.18
万元后，实际募集资金净额为 30,095.37 万元。公司已于 2017 年 11 月 8 日收到
上述募集资金，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00135 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（2015 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
公司、子公司吉林怡达化工有限公司、子公司珠海怡达仓储有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司均与各募集资金专户开户行签订了三方或四方监管协议。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证募集资金专款专用。
2、前次募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 33,503.55
减：发行费用 3,408.18
募集资金净额 30,095.37
减：直接投入募集资金投资项目 23,629.58
加：累计取得理财收益 988.53
加：利息收入扣除手续费净额 79.24
加：尚未支付的发行费用 33.02
减：以闲置募集资金购买银行理财产品 7,200.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 366.58
前次募集资金净额为 30,095.37 万元，公司累计投入募集资金投资项目金额
为 23,629.58 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 366.58
万元，以闲置募集资金购买银行理财产品金额 7,200.00 万元。
3、前次募集资金的专项账户存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况
如下：
单位：人民币万元
募集资金存管银行 银行帐号 期末余额 存储方式
交通银行江阴临港支行 393000684018018027595 78.84 活期存款
交通银行江阴临港支行 393000684018018029868 165.42 活期存款
中信银行江阴支行 8110501012800983138 44.22 活期存款
中信银行江阴支行 8110501013801013630 0.50 活期存款
中国光大银行江阴支行 39930188000103159 75.62 活期存款
中国光大银行江阴支行 39930188000113153 - 活期存款
华夏银行江阴支行 12559000000330804 1.98 活期存款
合 计 366.58
二、前次募集资金使用情况
（一） 前次募集资金使用概况
截至2019年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为23,629.58万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、募集资金投资项目变更
（1）项目变更情况和审议程序
为了进一步提高募集资金使用效率，公司根据市场需求调整产业布局，将原募集资金项目“扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”。同时，项目实施主体由公司全资子公司珠海怡达化学有限公司变更为公司全资子公司吉林怡达化工有限公司。
2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东
大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
（2）项目变更原因
①扩大醇醚及醇醚酯产品整体产能，更好适应市场需求
公司的醇醚及醇醚酯广泛应用于涂料、油墨、电子、覆铜板、汽车制动液、
农药、医药、印刷、清洗剂、日用化学品等行业。随着我国醇醚及醇醚酯系列产品不断完善，电子级醇醚及醇醚酯及新型环保丙系列醇醚产品等在电子化学品、日用化学品等方面又得到进一步推广应用。公司决定继续扩大醇醚及醇醚酯的生产能力，一方面通过扩大规模、优化产品结构、合理布局、实现规模效益，另一方面可更好的满足下游市场需求的日益增加。
②公司战略布局优化，推进三江战略，进一步提升盈利水平
此次变更募集资金用途主要是基于市场环境、公司战略布局的优化等因素而做出的。公司是国内率先进行全国布局的醇醚生产企业，在江苏、吉林、珠海建立了三个生产基地，兼顾了靠近原料产地和消费地，不仅保证充足的原材料供应，而且能够根据客户订单的具体情况，统一部署公司的生产和销售，降低运输成本，确保资源合理、高效利用，增强了盈利能力和抗风险能力。此次变更募集资金用途主要是基于市场环境、公司战略布局的优化等因素而做出。
2、募集资金投资项目延期
2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第七次会议，以及 2019 年 5 月 6 日，
公司 2018 年度股东大会审议通过了审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将“年产 200 吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”建设完工时间
延期至 2019 年 9 月，“3 万立方液体化工品仓储项目” 建设完工时间延期至 2020
年 1 月。
“年产 200 吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”延期原因：该项目属研发
放大项目，公司首次建设该项目，关键设备大部分为定制，加工周期长，试生产时间长。2019 年 9 月，该项目一期工程已经完工。
“3 万立方液体化工品仓储项目”延期原因：该项目地址东侧紧挨山体，由于该山体之前出现不同程度的山体滑坡，珠海高栏港经济区建设局对山体进行治
理影响了项目建设进度。截止 2019 年 12 月 31 日，该项目完工进度为 90%，受
新冠肺炎疫情影响，该项目预计 2020 年上半年底建设完成。
3、部分募集资金投资项目终止
（1）审议情况：
部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止“年产 200 吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”的后续投资，并将截至 2020
年 2 月 29 日的剩余募集资金 4,057.51 万元（包括公司利用暂时闲置募集资金进
行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。该议案尚需 2019年度股东大会审议。
（2）终止原因：
2019 年 9 月，钛硅分子筛（TS-1）催化剂一期项目已经建设完成。该项目
产品钛硅分子筛（TS-1）是过氧化氢直接氧化法（HPPO 法）制备环氧丙烷生产工艺的催化剂。目前公司控股子公司泰兴怡达“年产 15 万吨环氧丙烷项目”正在建设阶段，预计 2020 年下半年能建成投产。公司钛硅分子筛（TS-1）催化剂一期项目 100 吨/年的产能已经能够满足需求。结合钛硅分子筛（TS-1）的特有用途及 HPPO 技术市场的发展情况，若目前继续投建该项目二期工程将会造成产能富余，对提升公司盈利水平和核心竞争力作用有限。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟终止该项目的
后续投资，并将截至 2020 年 2 月 29 日的剩余募集资金 4,057.51 万元（包括公司
利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或
置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换
情况。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（六）尚未使用的募集资金购买理财产品情况
1、公司 2017 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议、2017 年 12
月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，同意公司使用不超过 20
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