证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2022-072号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召
开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及2022年5月18日召开
的 2021年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的公
告》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。
在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议
案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2022年4月26日及
2022年5月19日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》
(公告编号:2022-024号)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编
号:2022-025号)、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-028号)及《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038
号)。
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
购产品,截至本公告日,已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具
体情况如下:
序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额
号 (万元) 益率 (万元)
1 91天国债 5000.20 2022 年 8 月 1 日 2022 年 10 月 30 1.705% 21.25
逆回购 日
2 4天国债 5017.50 2022 年 10 月 25 2022 年 10 月 28 2.950% 2.43
逆回购 日 日
同时,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用闲置自有资金继续
进行国债逆回购投资,现就具体事宜公告如下:
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 4天国债逆回购 5017.50 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 3 日 2.950%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发生变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响;利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响;履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。
3、风险控制措施
(1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
(2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率, 增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性
高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时
机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金
不受影响。
四、截至本公告日,公司累计购买国债逆回购明细:
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率 到期
1 14天国债逆回购 2499.00 2022 年 8 月 1 日 2022 年 8 月 14 日 1.595% 是
2 28天国债逆回购 2500.30 2022 年 8 月 1 日 2022 年 8 月 28 日 1.600% 是
3 91天国债逆回购 5000.20 2022 年 8 月 1 日 2022 年 10 月 30 日 1.705% 是
4 14天国债逆回购 2500.30 2022 年 8 月 15 日 2022 年 8 月 28 日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 2628.00 2022 年 8 月 29 日 2022 年 9 月 25 日 1.630% 是
6 28天国债逆回购 2376.10 2022 年 8 月 29 日 2022 年 9 月 25 日 1.626% 是
7 28天国债逆回购 2500.00 2022 年 9 月 26 日 2022 年 10 月 23 日 2.155% 是
8 28天国债逆回购 2509.40 2022 年 9 月 26 日 2022 年 10 月 23 日 2.170% 是
9 4天国债逆回购 5017.50 2022 年 10 月 25 2022 年 10 月 28 日 2.950% 是
日
10 4天国债逆回购 5017.50 2022 年 10 月 31 2022 年 11 月 3 日 2.950% 否
日
注:截至公告日,公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额
合计为5017.50万元。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2022年11月1日