证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2021-071号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召
开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年5月20日
召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度
的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万
元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过
本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2021年4月27日
及2021年5月21日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公
告》（公告编号：2021-019号）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》
（公告编号：2021-020号）、《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》
（公告编号：2021-024号）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2021-036号）。
近日公司在以上决议授权范围内，根据经营情况使用了闲置自有资金进行
国债逆回购理财，现就具体事宜公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 28天国债逆回购 3,000 2021年9月15日 2021年10月12日 2.62%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有
明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生
变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2021年9月16日
查看PDF原文
