300720 深市 海川智能

  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-014号

          广东海川智能机器股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召
  开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开
  的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议
  案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。
  在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议
  案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及
  2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》
  （公告编号：2020-014号）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编
  号：2020-015号）、《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编
  号：2020-025号）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034
  号）。

      一、购买国债逆回购的基本情况

      公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
  购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购已到期的资金本金和收益已收
  回，具体情况如下：

      回购品种            购买金额合计      年化收益率（未扣除交  取得收益合
                              (万元)              易费用）        计（万元）

  91天国债逆回购            1,770                2.64%            11.63

  91天国债逆回购            3,270                2.53%            20.59

        合计                  5040                                      32.22

    二、投资收益与风险及风险控制措施


  1、国债逆回购投资收益

  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。

  2、国债逆回购投资风险

  市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

    3、风险控制措施

  （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

  1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

  2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

    四、截止公告日，公司累计使用闲置自有资金进行国债逆回购的情况：


                          金额

序号      购买品种                    认购日          到期日      年化收益率  是否到期
                        （万元）

 1  28天国债逆回购  4,990    2020年9月8日  2020年10月5日  2.75%      是

 2  91天国债逆回购  4,990    2020年9月8日  2020年12月7日  2.68%      是

 3  91天国债逆回购  5,010  2020年10月9日  2021年1月7日    2.71%      是

 4  91天国债逆回购  1,990  2020年10月13日 2021年1月11日  2.81%      是

 5  91天国债逆回购  2,000  2020年11月27日 2021年2月25日  3.06%      是

 6  91天国债逆回购  3,000  2020年11月27日 2021年2月25日  3.06%      是

 7  91天国债逆回购  5,020  2020年12月8日  2021年3月8日    3.10%      是

 8  91天国债逆回购  1,770    2021年1月8日  2021年4月8日    2.64%      是

 9  91天国债逆回购  3,270  2021年1月11日 2021年4月11日  2.53%      是

 10  91天国债逆回购  2,010  2021年1月14日 2021年4月14日  2.52%      否

 11  91天国债逆回购  2,010  2021年2月26日 2021年5月27日 2.69%-2.70%    否

 12  91天国债逆回购  3,030  2021年2月26日 2021年5月27日 2.60%-2.61%    否

        截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额为

    7,050万元。

          特此公告

                                        广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                            2021年4月13日