证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-002号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召
开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开
的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币
20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会
审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019
年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告
编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。
截至公告日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资
金进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
2019年10月1日至2019年12月31日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交
易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆
回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：
回购品种 购买金额合计 年化收益率（未扣除交易 取得收益合
(万元) 费用）（%） 计（万元）
3天国债逆回购 30 2.92 0.0096
7天国债逆回购 9,850 3.04~3.10 6.55
14天国债逆回购 14,540 2.695~2.88 15.26
28天国债逆回购 14,350 2.80~2.965 31.94
91天国债逆回购 7,620 2.62~2.925 52.18
合计 105.94
注：以上“购买金额”为闲置自有资金滚动使用累计金额。
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受
影响。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2020年1月13日
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