证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-111
北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司使用募集资金向全资子公司提供
无息借款实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，现将关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827号）核准，公司于2017年10月27日公开发行人民币普通股（A股）4,200万股,发行价格为12.19元/股，募集资金总额为
511,980,000.00元，扣除各项发行费用人民币39,322,695.69元（不含增值税)实际募集资金净额472,657,304.31元，募集资金款项于2017年11月2日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月2日出具的XYZH/2017BJA100176号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目的情况
根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金计划使 用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 投资 投资 第一年 第二年 第三年及
以后
1 航空机载产品 17,651.96 7,000.00 3,000.00 4,000.00 —
产业化项目
2 航空测试设备 21,669.43 3,265.73 1,600.00 1,665.73 —
产业化项目
航空机载电子
3 设备维修生产 9,022.51 5,000.00 2,200.00 2,800.00 —
线扩展及技术
改造项目
航空机载机械
4 设备维修生产 8,010.10 5,000.00 600.00 4,400.00 —
线扩展项目
5 研发实验室建 8,352.92 7,000.00 1,900.00 3,200.00 1,900.00
设项目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — —
总计 84,706.92 47,265.73 29,300.00 16,065.73 1,900.00
公司分别于 2019 年 4 月 4 日、2019 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三次
会议及 2018 年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募集资金投资计划进行变更调整，
并于 2019 年 4 月 9 日披露了《北京安达维尔科技股份有限公司关于调整募集资
金投资计划的公告》（公告编号：2019-038），变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 投资 2020年及
2019年 以后
1 航空机载产品产业化 17,651.96 7,000.00 6,959.76 —
项目
2 航空测试设备产业化 21,669.43 3,265.73 3,212.37 —
项目
航空机载电子设备维
3 修生产线扩展及技术 9,022.51 5,000.00 4,508.97 —
改造项目
4 航空机载机械设备维 8,010.10 5,000.00 4,461.79 —
修生产线扩展项目
5 研发实验室建设项目 8,352.92 7,000.00 4,398.67 1,900.00
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 — —
总计 84,706.92 47,265.73 23,541.56 1,900.00
综合考虑当前的行业发展情况、市场环境、募投项目建设进展以及公司业务发 展规划情况，为保障公司业务发展需求、进一步提高募投项目的盈利能力等多重因 素，公司分别于2019年12月4日、2019年12月23日召开了第二届董事会第十次会议、 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资 金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》，同意公司终 止部分募投项目：“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线 扩展及技术改造项目”、“航空测试设备产业化项目”和“航空机载机械设备维修 生产线扩展项目”，终止后共结余募集资金18,751.19万元，其中11,050.00万元投 入到新立募投项目“航空装备研发能力建设项目”和“民航机载设备研制及维修保 障能力扩展建设项目”中，余下7,701.19万元（最终金额以资金转出当日银行结息 余额为准）进行永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动支出； 终止的募投项目原募集资金专户将进行销户处理；同意公司调整募投项目“研发实 验室建设项目”的募集资金使用计划，具体内容详见公司于2019年12月6日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募 集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的公告》（公告编 号：2019-105），调整后的募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投 未来募集资金 募集资金使用计划
号 资 使用计划总额 2019 年 2020 年 2021 年
航空装备 北京安达
1 研发能力 维尔航空 6,750.00 6,750.00 — 3,500.00 3,250.00
建设项目 设备有限
公司
民航机载
设备研制 北京安达
2 及维修保 维尔科技 4,300.00 4,300.00 — 2,200.00 2,100.00
障能力扩 股份有限
展建设项 公司
目
研发实验 北京安达
3 室建设项 维尔科技 8,352.92 5,859.74 — 800 5,059.74
目 股份有限
公司
北京安达
4 永久补充 维尔科技 7,701.19 7,701.19 7,701.19 — —
流动资金 股份有限
公司
总计 27,104.11 24,610.93 7,701.19 6,500.00 10,409.74
三、本次向全资子公司提供无息借款实施募投项目的基本情况
鉴于公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金向
全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》中募集资金投资项目“航空装备
研发能力建设项目”的实施主体为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限
公司（以下简称“航设公司”），为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投
项目的顺利实施，公司将使用募集资金向航设公司提供67,500,000.00元无息借
款专项用于实施募投项目，具体借款情况如下：
公司名称 实施募投项目 以募集资金提供无息借 借款期限
款金额（单位：元）
北京安达维尔航 航空装备研发能 67,500,000.00 1 年，自实际借款之日
空设备有限公司 力建设项目 起算；到期后，如双方
均无异议，该款项可滚
动使用，自动续期
合计 67,500,000.00
四、本次提供无息借款对象的基本情况
企业名称 北京安达维尔航空设备有限公司
成立时间 2006年6月5日
注册地 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
注册资本 5000万元
股权结构 北京安达维尔科技股份有限公司持有其100%股权
项目 2019-9-3 0/2019 年三季度
