广东国立科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了
截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831 号文核准，于 2017
年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 31 日采取网下向投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 2,668.00
万股，每股发行价格为 12.14 元。本次发行募集资金共计 323,895,200.00 元，
扣除相关的发行费用 45,684,977.36 元，实际募集资金 278,210,222.64 元。
截至 2017 年 11 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验〔2017〕3-107 号”验资报告验证确
认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金 截止日 备注
额 余额
兴业银行股份有 395000100100583533 16,320.37 － 募集资金专户，已销户
限公司东莞分行
东莞农村商业银
行股份有限公司 030010190010023480 3,500.65 － 募集资金专户，已销户
道滘支行
招商银行股份有
限公司东莞南城 769903458510668 8,000.00 － 募集资金专户，已销户
支行
合 计 27,821.02 －
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，
达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低
公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司将节余募集资金 3,040.22
万元（含理财收益及存款利息收入）用于永久补充流动资金。补充流动资金后，公司已注销该项目相关募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于 EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目、研发中心技术改造项目及补充营运资金项目”。
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1《前
次募集资金实际使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在
损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案已经公司 2018 年第一次
临时股东大会审议通过。
2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2019 年
12 月 27 日，该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整
部分首发募投项目的议案》。公司董事会同意在募投项目投资规模不发生变更的情况下，对首发募投项目“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体。本次募投项目调整部分设备、减少实施主体，是公司根据
募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对调整部分首发募投项目未改变项目建设的内容、投资总额。不会对募投项目产生不利影响，符合募集资金使用的相关规定。
2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，同意将公司募投项目“研发中心技术改造项目”
延期至 2021 年 6 月 30 日前完成。该调整不涉及募集资金投资总额的变更，本次
部分募投项目延期，是公司基于本次募投项目的实施进度、人员配置、施工建设等情况，经过谨慎研究，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。
2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，2021 年 6 月 28 日召开国立科技 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目募集资金合计结余 3,040.22 万元（含理财收益及存款利息收入）用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，该项目募集资金合计结余 3,040.22 万元（含理财
收益及存款利息收入）已用于永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,828.34 万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-551 号”）
（四）闲置募集资金使用情况
1.暂时闲置募集资金购买理财情况
2017 年 11 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
2018 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
2019 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已注销该项目相关募集资金专户，公司累计
使用闲置募集资金进行现金管理无余额。
2.暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。
2018 年 10 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
5,000.00 万元，提前归还至募集资金专用账户。
2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。
2020 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人
民币 4,940 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至
募集资金专用账户。2020 年 4 月 3 日实际使用 500.00 万元，2020 年 4 月 8 日实
际使用 2,500.00 万元,截至 2020 年 12 月 31 日，已归还募集资金 725.00 万元，
闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 2,275.00 万元。
2021 年 3 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人
民币 3,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。
2021 年 6 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人
民币 2,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
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