300716 深市 国立科技

              广东国立科技股份有限公司

                      2021 年年度报告

                        2022 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人郑志忠及会计机构负责人(会计主管人员)郑志忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    （一）公司 2021 年业绩发生大幅变动的主要原因如下：

    1、2021 年，面对复杂的国内外经济环境，公司坚持发展低碳环保新材料产业，不断强
化内部管理，对部分劣质低效资产业务处理，优化资产结构，亏损收窄。但受原材料价格大幅波动、国内外疫情反复影响生产、国内停电限产、物流及人工等各类成本上升影响，导致公司整体经营亏损。

    2、因受疫情反复、限电停产、原材料价格上涨等影响，莆田、肇庆、杰麟、飞织、通盈等子公司持续亏损。为控制经营风险，减少损失，公司根据经营环境变化，调整战略布局，改变经营管理策略，收缩部分经营业务规模，经营损失 6,579.78 万元。

    3、因部分客户经营困难、部分子公司经营关停等原因计提信用减值损失、存货跌价、固定资产减值损失。信用减值损失 8,133.41 万元，存货与固定资产减值损失 3,773.53 万元，资产处置损失 3,569.22 万元。

    （二）公司的基本面及主营业务、核心竞争力等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致；为更加专注低碳环保高分子材料及其制品业务，控制风险，2021 年公司逐步缩减非主业相关供应链管理业务。公司核心竞争力在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分中详细描述，未发生重大变化。

    （三）在公司所处行业为塑料及橡胶制品行业，主业为新材料--低碳环保高分子材料及其制品业务；行业一定程度受疫情影响；疫情控制后需求将反弹，行业将逐步恢复发展。公司正积极应对疫情及市场等变化，目前不存在影响持续经营能力的重大风险。

    下一步公司将多措并举，积极采取措施应对，加快转型升级，重点开拓和服务优质客户，
加强成本控制，提升效率增强产品盈利能力，以提升公司总体经营业绩。1、持续专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，降本增效，稳步实现盈利；2、积极深挖现有国内市场，开拓海外新市场和客户，争取更多盈利点；3、积极扩大海外越南基地产能，加大海外市场布局；4、加强应收账款等资金管理活动，稳步改善公司经营活动。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

    主要风险提示：

    1、资产负债率较高的风险

    报告期内，受新冠疫情反复、原材料价格大幅波动等各类成本上升影响，公司发生经营亏损，资产负债率达 80.05%，应付账款及短期借款余额较大，短期存在一定的流动性和资金压力。

    应对措施：2022 年，公司将加快严控成本，加大优质客户合作力度，提升公司整体盈利
能力，逐步降低公司资产负债率；加强资金管控，对到期债务偿债资金提前筹划，持续加大应收账款收款力度，拓宽融资渠道，加强银行等融资机构合作，科学匹配现金流入与支出的金额、期限，保持合理的现金储备，以满足公司日常支出及偿债需要。

    2、控股股东股票质押比例较高风险

    截止报告期末，公司控股股东永绿实业持有公司股份数量 6,525 万股，占公司总股本的
比例 40.78%。其所持有公司股份累计被质押的数量 4,960 万股，占其持有公司股份总数的76.02%。

    应对措施：公司控股股东永绿实业拟通过减持股份、筹措资金偿还借款，控制股票质押率较高的风险。

    3、剥离子公司相关款项减值风险

    2021 年，公司剥离处置了部分低效劣质资产业务，其中转让国立飞织欠公司 727.41 万元；
转让国弘新材料欠公司 2,669 万元，如未能收回相关款项，存在计提减值的风险。

    应对措施：公司安排专人及时跟进付款方和相关款项收取情况，持续跟踪公司经营情况，评估偿还风险。

    4、存货减值风险

    2021 年末，公司存货账面余额 2.87 亿元，存货金额较大且占总资产的比例较高。公司存
货主要由原材料、在产品和库存商品组成，保持一定的库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货减值的风险。

    应对措施：公司将加强原材料市场行情研究跟踪，做好库存动态管理；加大优质客户开拓力度，加强订单管理，做好订单和库存平衡。

    5、应收账款余额较大的风险

    2021 年末，公司应收账款账面余额 3.73 亿元，随着公司经营规模的扩大，在信用政策不
发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

    应对措施：公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强客户信用评估，加大应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、法律诉讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......9
第三节 管理层讨论与分析 ......13
第四节 公司治理......51
第五节 环境和社会责任 ......72
第六节 重要事项......74
第七节 股份变动及股东情况 ......103
第八节 优先股相关情况 ......109
第九节 债券相关情况 ......110
第十节 财务报告...... 111

                        备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告文件原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
五、其他相关资料。


                            释义

                释义项                  指                              释义内容

 公司、本公司、国立科技                  指  广东国立科技股份有限公司

 股东大会                                指  广东国立科技股份有限公司股东大会

 董事会                                  指  广东国立科技股份有限公司董事会

 监事会                                  指  广东国立科技股份有限公司监事会

 永绿投资                                指  东莞市永绿实业投资有限公司，公司控股股东

 肇庆汇展                                指  肇庆汇展塑料科技有限公司，公司全资子公司

 莆田国立                                指  福建莆田国立橡塑新材料有限公司，公司全资子公司

 国立实业                                指  东莞市国立实业有限公司，公司全资子公司

 国立新材                                指  东莞市国立新材制品有限公司，公司全资子公司

 国立橡塑                                指  东莞市国立橡塑制品有限公司，公司全资子公司

 香港国立发展                            指  香港国立科技发展有限公司，公司全资子公司

 爱派客（香港）                          指  爱派客（香港）科技有限公司，公司控股子公司爱派客鞋业有限公司
                                              的全资子公司

 国立飞织                                指  东莞市国立飞织制品有限公司，公司原控股子公司

 国立新动力                              指  广东国立新动力科技有限公司，公司控股子公司

 国立供应链                              指  广东国立供应链管理有限公司，公司控股子公司

 大江国立                                指  重庆大江国立精密机械制造有限公司，公司控股子公司

 大江信达                                指  重庆大江信达车辆股份有限公司，控股子公司大江国立的股东

 国立腾云                                指  东莞市国立腾云智能科技有限公司，公司参股子公司

 国立宝泉                                指  湖南国立宝泉鞋业有限公司，公司原控股子公司

 国立万泉                                指  东莞市国立万泉鞋业有限公司，原控股子公司国立宝泉的全资子公司

 国立通盈                                指  广东国立通盈科技发展有限公司，公司原控股子公司

 肇庆新材料                              指  肇庆国立新材料有限公司，全资子公司肇庆汇展的控股子公司

 国弘新材                                指  东莞市国弘新材料有限公司，公司原全资子公司

 爱派客                                  指  爱派客鞋业有限公司，公司控股子公司

 爱派客（越南）                          指  公司控股子公司爱派客鞋业有限公司在越南成立的全资子公司

 广州云塑                                指  广州国立云塑智慧有限公司，公司控股子公司

 深圳国立                                指  国立能源科技（深圳）有限公司，公司控股子公司


 国立教育                                指  广东国立教育科技发展有限公司，公司参股公司

 国立杰麟                                指  东莞市国立杰麟鞋业有限公司，公司原控股子公司

 广东云塑                                指  广东国立云塑智慧科技有限公司，公司全资子公司

 国立云天