广东国立科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831 号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东莞证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 12.14 元，共计募集资金 323,895,200.00 元，坐扣承销和保荐费用28,669,358.49 元后的募集资金为 295,225,841.51 元，已由主承销商东莞证券股份有限公
司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,015,618.87 元后，公司本次募集资金净额为 278,210,222.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-107 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 24,538.68 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 383.74 万元；2020 年半年度实际使用募集资金 662.63 万元，2020 年半
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.05 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，
公司累计已使用募集资金 25,201.31 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 384.79 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,004.50 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额，以及暂时补充流动资金的金额 2,890.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东国立科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别与兴业银行
股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行道滘支行、招商银行东莞分行南城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有 3 个募集资金专户、2 个一般存款账户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 1,145,005.41
2 暂时补充流动资金 28,900,000.00
合 计 30,045,005.41
活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限
395000100100583533 357,448.90 活期存款
公司东莞分行
东莞农村商业银行
030010190010023480 779,951.71 活期存款
道滘支行
招商银行东莞分行
769903458510668 7,389.32 活期存款
南城支行
兴业银行股份有限
395110100100128450 0.05 活期存款
公司东莞分行
东莞农村商业银行
030010190010024066 215.43 活期存款
道滘支行
合 计 1,145,005.41
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心竞争力，无法单独核算效益。
补充营运资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议
通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募
集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案
已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利
益的情形。2019 年 12 月 27 日，该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议
通了《关于调整部分首发募投项目的议案》，公司董事会同意公司对“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体，本次调整是公司根据募投项目实施的
总额，不存在损害公司和股东利益的情形，2020 年 4 月 23 日，该议案已经公司 2020 年第
一次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
广东国立科技股份有限公司
二零二零年八月二十五日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：广东国立科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,821.02 本年度投入募集资金总额 662.63
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,201.31
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 是否达到 是否发生重
目(含部 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 预计效益 大变化
分变更) (2)/(1) 期 益
承诺投资项目
1.EVA 环保改性材料及其制品 否 16,320.37 16,320.37 325.97 14,185.9 86.92% 2021 年 6 -457.27 5,983.47 不适用 否
技术改造项目 月 30 日
2.研发中心技术改造项目 否 3,500.65 3,500.65 336.66 3,015.41 86.14% 2020 年 12 -- -- 不适用 否
月 31 日
3.补充营运资金项目 否 8,000.00 8,000.00 -- 8,000.00 100.00% -- -- -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 27,821.02 27
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