证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2020-141
江苏凯伦建材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2020 年 6 月 30 日
的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1776 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,800.00 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集
资金 225,000,000.00 元，坐扣承销和部分保荐费用 17,547,169.82 元（不含税）后的募集资金为 207,452,830.18 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2017 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分保荐费、律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 14,919,073.76 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 192,533,756.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕401号）。
2. 募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司 2017 年首次公开发行募集资金在银行账户
的存放情况如下：
单位：人民币万元
2020年6月 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 30 日余额
光大银行盛泽支行 37180188000026456 唐山凯伦新材料科
技有限公司账户
光大银行盛泽支行 37180188000026702 10,250.00 12.67
中信银行吴江支行 8112001013700365320 4,503.37 3.64
苏州凯伦高分子新
中信银行吴江支行 8112001012500531444 733.47 材料科技有限公司
账户
华夏银行吴江支行 12462000000402900 4,500.00 5.38
合 计 19,253.37 755.16
（二）2019 年配股募集资金
1. 实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式， 向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人
民币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用
39,074.50 元（含税）、承销和保荐费用 7,547,169.84 元（不含税）后的募集资
金为 486,315,435.66 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 12 月
30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等 其他发行费用 1,977,358.51 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 484,338,077.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕497 号）。
2. 募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司 2019 年配股募集资金在银行账户的存放情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 2020 年 6 月 备注
初始存放金额 30 日余额
苏州农村商业 0706678191120100842108 33,433.80 2.33
银行七都支行
华夏银行吴江 12462000000480923 15,000.00 5.25
支行
华夏银行吴江 12462000000480128 1,934.38 黄冈凯伦新材料有
支行 限公司账户
合 计 48,433.80 1,941.96
二、前次募集资金使用情况
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。
2019 年配股募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。
三、前次募集资金变更情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金变更情况
经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2017 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同 意将防水材料技术研发及培训中心项目的 4,500 万元募集资金，变更到新型高分 子防水卷材生产线建设项目使用。变更后的募集资金实际投资项目包括“新型高 分子防水卷材生产线建设项目”和“唐山防水卷材生产基地项目”，原募投项目 “防水材料技术研发及培训中心项目”全部由公司以自筹资金择机实施。对于本 次募集资金投资项目的变更，本公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定。
募投项目变更原因如下：高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优 势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水 材料发展的制高点，也有利于提升公司的核心竞争力；高分子防水卷材项目具有 良好的市场基础，投资回报率高，是防水卷材未来的发展方向，因此募集资金应 用在高分子防水卷材项目上更有利于提高募集资金使用效率，实现全体股东利益
最大化。本公司于 2017 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资
金投资项目的公告》就上述事项予以披露。
2020 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第十七次次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施 地点暨向全资子公司增资的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资 项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更，并向全
资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司增资，由凯伦高分子公司作为新型 高分子防水卷材生产线建设项目的实施主体。
（二）2019 年配股募集资金变更情况
无
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金项目
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集后承诺 实际投资总额 差额 差异原因
投资总额
1 新型高分子防水卷材 9,003.38 8,487.69 -515.69 项目尚处于建设期
生产线建设项目
2 唐山防水卷材生产基 10,250.00 10,280.20 30.20 募集资金所产生的
地项目 利息用于项目投资
合 计 19,253.38 18,767.89 -485.49
（二）2019 年配股募集资金项目
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集后承诺 实际投资总额 差额 差异原因
投资总额
项目处于起步生产
1 黄冈防水卷材生产基 15,000.00 13,077.46 -1,922.54 阶段，部分尾款尚
地项目（一期） 未支付完毕，后续
将陆续支付
合 计 15,000.00 13,077.46 -1,922.54
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金项目实现效益情况详见本报告附件
2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。
2. 2019 年配股募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。对照
表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1. 2017 年首次公
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