证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2020-044
江苏凯伦建材股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1．2017 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1776 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,800.00 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集
资金 225,000,000.00 元，坐扣承销和部分保荐费用 17,547,169.82 元（不含税）后的募集资金为 207,452,830.18 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2017 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分保荐费、律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 14,919,073.76 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 192,533,756.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕401号）。
2．2019 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人
民币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用39,074.50 元（含税）、承销和保荐费用 7,547,169.84 元（不含税）后的募集资
金为 486,315,435.66 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 12 月
30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,977,358.51 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为484,338,077.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕497 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1．2017 年募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 88,402,566.40 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,756,388.50 元；2019 年度实际使用募集资金 65,539,149.56 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 829,826.42 元；累计已使用募集资金 153,941,715.96 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,586,214.92 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,178,255.38 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2．2019 年募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金，募集资金余额为人民
币 486,315,435.66 元（包括尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏凯伦建材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1．2017 年募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同原保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别与中
信银行股份有限公司吴江支行、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 12 月27 日与中国光大银行股份有限公司苏州盛泽支行、唐山凯伦新材料科技有限公司（本公司之全资子公司，以下简称唐山凯伦公司）签订了《募集资金四方监管
协议》明确了各方的权利和义务。2019 年 5 月 28 日，本公司保荐机构变更为
中天国富证券有限公司，本公司、唐山凯伦公司与中天国富证券有限公司及银行
重新于 2019 年 6 月 27 日签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》。三（四）方监管协议与深圳证券交易所三（四）方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．2019 年募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2020 年 1 月 6 日与江苏苏州农
村商业银行股份有限公司七都支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2020年1月10日与华夏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户,唐山凯伦公司有 1
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1．2017 年募集资金
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行吴江支行 8112001013700365320 18,628,933.10
华夏银行吴江支行 12462000000402900 22,422,565.12
光大银行盛泽支行 37180188000026702 126,527.66
光大银行盛泽支行 37180188000026456 229.50 唐山凯伦公司账户
合 计 41,178,255.38
2．2019 年募集资金
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
苏州农村商业银行七都支行 0706678191120100842108 336,315,435.66
华夏银行吴江支行 12462000000480923 150,000,000.00
合 计 486,315,435.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2017 年募集资金
1．募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)2017 年募集资金投资新型高分子防水卷材生产线建设项目系对本部现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，引进国外先进设备，满足行业内日益提高的环保产能的需要，进一步巩固公司在高分子防水材料领域的竞争优势。由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
(2)2017 年募集资金投资唐山防水卷材生产基地项目中的生产线为唐山凯伦公司的部分生产线，其生产的产品与唐山凯伦公司其他生产线的产品部分重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在唐山凯伦公司的整体业绩中。
(二)2019 年募集资金
1．募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)2017 年募集资金
1．变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
2．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(一)3 所述。
3．募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(二)2019 年配股募集资金
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 2017 年募集资金 19,253.38 本年度投入募集资金总额 2017 年募集资金 6,553.91
2019 年募集资金 48,433.81 2019 年募集资金
报告期内变更用途的募集资金总额 2017 年募集资金
2019 年募集资金 2017 年募集资金 15,394.17
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