关于福建永福电力设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
关于福建永福电力设计股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA12164 号
福建永福电力设计股份有限公司全体股东：
我们审计了福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“永福股
份”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA12149 号的
无保留意见审计报告。
永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是永福股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永福股份 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解永福股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供永福股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二二年四月二十七日
福建永福电力设计股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年度占用累计 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 原因
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小计
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来累计 2021 年度往来资 2021 年度偿还 2021 年期末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 （经营性往来、
联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 原因
非经营性往来）
福建永福集团有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 24.00 12.00 12.00 房屋租赁费 经营性往来
-
控股股东、实际控制人及 福建永鑫昌电力科技有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 24.43 10.59 35.02 房屋租赁费 经营性往来
其附属企业 福建永鑫昌电力科技有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 3.22 11.70 3.30 11.62 人员借用 经营性往来
厦门瑞新热电有限公司 永福集团持股 15% 应收账款 - 5.00 5.00 - 设计服务 经营性往来
福建华超信息科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,515.27 70.00 95.03 71.23 1,609.07 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 四川云能水利电力咨询有限公司 上市公司
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