2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1686 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公众投资者以定价发行和网下询价配售相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.70 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，本公
司共募集资金 851,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费 69,000,000.00 元后的募集
资金为人民币 782,400,000.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 10
月 12 日存入公司账户。其中：公司在南京银行股份有限公司常州分行开立的账户（账号：1001240000000250）收到人民币 530,045,000.00 元、公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行开立的账户（账号：1777637211）收到人民币63,380,000.00 元、公司在中国银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账户（账号：489770800795）收到人民币 170,000,000.00 元、公司在中国银行股份有限公司常州星港花苑支行开立的账户（账号：483270819084）收到人民币 18,975,000.00元；减除其他发行费用人民币 18,975,000.00 元后，共计募集资金净额为人民币763,425,000.00 元。
截止 2017 年 10 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000737 号”验资报告验证确认。
截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币707,921,706.84元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
241,568,367.78 元 ； 以 前 年 度 直 接 投 入 募 投 项 目 使 用 募 集 资 金 人 民 币
399,091,321.71 元，其中：直接投入募投项目 229,091,321.71 元、偿还银行贷款
及补充营运资金 170,000,000.00 元；2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止
会计期间直接投入募投项目使用募集资金人民币 67,262,017.35 元，偿还银行贷
款和补充营运资金使用募集资金人民币 0 元，用闲置募集资金购买保本银行理财产品人民币 10,000,000.00 元，加上累计银行存款利息收入及理财收益扣除手续
费净额人民币 4,197,893.50 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 57,395,587.39 元。具体明细如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 763,425,000.00
置换预先投入的自筹资金（-） 241,568,367.78
以前年度募集资金使用情况（-） 399,091,321.71
加：以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+） 7,694,400.73
本年度募集资金使用情况
直接投入募投项目（-） 67,262,017.35
偿还银行贷款及补充营运资金（-） 0.00
用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-） 10,000,000.00
加：利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+） 4,197,893.50
募集资金2019年12月31日应结存余额 57,395,587.39
募集资金2019年12月31日实际结存余额 57,395,587.39
差异 —
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏精研科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年 3 月 6 日第一届董事会第六次会议决
议审议通过，并业经本公司 2016 年 3 月 21 日第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行、南京银行股份有限公司常州分行、中国银行常州钟楼支行营
业部三家银行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 10 月 27 日与华泰联合证券
有限责任公司、三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元（按照孰低原 则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，该三家银行应当及时以邮 件或传真等方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》， 保荐机构
应定期或不定期对本公司进行现场检查（每年至少进行一次例行性现场检查，必 要时可以进行专项调查）。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
南京银行股份有限公司常州分行 1001240000000250 530,045,000.00 55,880,367.60 活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1777637211 63,380,000.00 1,515,219.79 活期存款
中国银行股份有限公司常州钟楼支行 489770800795 170,000,000.00 2019/01/
08 日销户
合 计 763,425,000.00 57,395,587.39
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江苏精研科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 763,425,000.00 本年度投入募集资金总额 67,262,017.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 707,921,706.84
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 项目可
已变 截至期末累 截至期末 项目达到 截止报告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 投资进度 预定可使 本年度实现 累计实现的效 到预计 否发生
目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) （%）(3) 用状态日 的效益 益 效益 重大变
部分 ＝(2)/(1) 期 化
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