债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，
将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公
司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值
为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额
4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额
为人民币295,677,387.67元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天
职业字[2020]42039 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 76,661,554.15
元，其中：以前年度使用 13,031,048.71 元，本年度使用 63,630,505.44 元，均
投入募集资金项目。
募集资金专户余额为人民币 223,627,474.46 元，与实际募集资金净额人民币295,677,387.67 元的差异金额为人民币 4,611,640.94 元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照相关法规规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有
限公司已于 2020 年 12 月 21 日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银
行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存放方式 余额
交通银行无锡南门支行 322000623013000458171 活期存款 81,048,803.20
中国银行无锡梁溪支行 532675424215 活期存款 64,977,023.25
宁波银行无锡新区支行 78080122000271572 活期存款 77,601,648.01
合计 223,627,474.46
注：截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目的账户余额为 223,627,474.46 元，其中置换募
集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元已于2021年3月31日实际划转到本公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
本公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告予以审核。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已完成置换募
集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 13,832,935.51 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 27 日
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 295,677,387.67 本年度投入募集
资金总额 63,630,505.44
报告期内变更用途的募集资金总额 /
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集
资金总额 76,661,554.15
累计变更用途的募集资金总额比例 /
是否已变 项目可
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 项目达到预 本报告期 是否达到 行性是
超募资金投向 （含部分 总额 （1） 本报告期投入金额 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 实现的效 预计效益 否发生
变更） 态日期 益 重大变
化
承诺投资项目
1.大型精密冲压模具 否 295,677,387.67 295,677,387.67 63,630,505.44 76,661,554.15 25.93 2022年12 / / 否
智能生产线建设项目 月 31 日
承诺投资项目小计 295,677,387.67 295,677,3
查看PDF原文
