证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2022-012
福建阿石创新材料股份有限公司
关于募集资金2021年度存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币9.97元。截至2017年9月21日，本公司共募集资金19,541.20万元，扣除发行费用3,121.15万元后，募集资金净额为16,420.05万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0025号《验资报告》验证。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票
的注册申请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第351C000566号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、2021年度使用金额及当前余额。
1、2017年首次公开发行股票募集资金
（1）以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1.84万元，尚未使用的金额为16,450.55万元（其中募集资金16,418.21万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额14.91万元, 实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,771.33万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为2,541.75万元（其中募集资金2,148.71万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额132.52万元, 实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12,297.83万元，收到归还用于暂时补充流动资金3,500.00万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，尚未使用的金额为1,532.24万元（其中募集资金1,122.21万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额149.51万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,303.80万元，收到归
还用于暂时补充流动资金3,000.00万元，尚未使用的金额为3,533.77万元（其中募集资金3,116.24万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额157.01万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。
（2）2021年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目3,546.83万元，尚未使用的金额为0.00元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户，截止至销户时所产生的期间利息0.62万元转入公司基本户。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目15,671.13万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元，尚未使用的金额为5,633.19万元（含扣除手续费后的利息收入13.98万元、理财产品投资收益39.15万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户金额情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行股份有限公司 8111301012300355880 首次公开发行股票 0.00 已销户
福州金牛山支行 募集资金专户
兴业银行股份有限公司 117260100100114019 首次公开发行股票 已销户
福州城北支行 募集资金专户 0.00
上海浦东发展银行股份 43050078801000000014 首次公开发行股票 已销户
有限公司福州长乐支行 募集资金专户 0.00
兴业银行股份有限公司 117260100100274302 向特定对象发行股 37,643,539.11
福州城北支行 票募集资金专户
渤海银行股份有限公司 2030320275000269 向特定对象发行股 18,674,717.64
福州分行 票募集资金专户
中国光大银行股份有限 54770180805698966 向特定对象发行股 13,628.30
公司福州省体支行 票募集资金专户
合 计 56,331,885.05
三、2021年度募集资金的实际使用情况
1、公司2017年首次公开发行股票募集资金本年度募集资金实际使用情况，详见
“附表1-1：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、公司2020年向特定对象发行股票募集资金本年度募集资金实际使用情况，详
见“附表1-2：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
详见本报告附件2：2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2021年度，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金
2021年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在募集资金置换的情况。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第351A015799号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
截至2021年12月31日，公司共计发生两次融资行为：
第一次：2017年首次公开发行股票项目，该项目募集资金已全部使用完毕，同时募集资金专项账户均已注销，截止至销户时所产生的期间利息0.62万元转入公司基本户，具体内容详见公司2021年8月4日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资
项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2021-041），募集资金运用情况详见“附表1-1：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”；
第二次：2020年向特定对象发行股票项目，该项目募集资金已于2021年8月12日到位，新增股票已于2021年8月27日在深圳证券交易所创业板上市，募集资金运用情况详见“附表1-2：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
附件：
1-1、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2、2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2022年4月15日
附表 1-1：
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集
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