福建阿石创新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1659 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由
主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 1,960.00 万股，发行价为每股人民币 9.97 元。截至 2017 年 9
月 21 日，本公司共募集资金 19,541.20 万元，扣除发行费用 3,121.15 万元后，募
集资金净额为 16,420.05 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）致同验字（2017）第 351ZA0025 号《验资报告》验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 初始存放金额 截至 2019 年 12 月
（元） 31 日余额（元）
中信银行股份有限公司福州分行 8111301012300355880 41,269,848.55 5,365,554.67
金牛山支行
兴业银行股份有限公司福州城北 117260100100114019 110,000,000.00 4,574,546.92
支行
上海浦东发展银行股份有限公司 43050078801000000014 21,500,642.00 5,382,318.52
福州长乐支行
合计 172,770,490.55 15,322,420.11
注：1、上述募集资金专户初始存放金额合计数 172,770,490.55 元与募集资金
净额之间的差额 8,570,000.00 元系募集资金账户支付的发行费用 8,396,226.30 元和
实际从本公司非募集资金账户支付的发行费用 173,773.70 元。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
3,000 万元尚未到期归还。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况详见附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）前次募集资金投资项目延期的情况
变更原因：由于年产350吨平板显示溅射靶材建设项目、研发中心建设项目
在实施过程中涉及较多固定资产投资、专业生产设备定制、安装及调试，项目设
计和工程建设繁杂，充分考虑相关部门审批验收手续时间，且在具体施工中设计
单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程
度的影响；虽然目前主体工程已基本全部完工，但附属配套设施建设、场地装修、
设备购置和安装调试也有一定的时间需求。
变更内容：公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主
体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资
项目预计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 承诺投资项目 项目达到预计可使用状 项目达到预计可使用状
态日期（调整前） 态日期（调整后）
1 年产350吨平板显示溅射 2019年12月31日 2020年12月31日
靶材建设项目
2 研发中心建设项目 2019年12月31日 2020年12月31日
具体内容详见公司于2019年12月26日披露在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网披露《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2019-054）。
审议程序：2019年12月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第九次会议，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，独
立董事为此发表了明确同意的独立意见；兴业证券股份有限公司对此发表了无异
议的核查意见。
（二）前次募集资金投资项目实施方式变更的情况
1、截止2019年末，公司不存在前次募集资金投资项目实施方式变更的情况
2、截止本报告出具日，公司对前次募集资金投资项目实施方式变更的情况
变更原因：公司募集资金投资项目之一“年产350吨平板显示溅射靶材建设 项目”于2016年1月首次公开发行前立项，2017年9月公司首发募集资金到位前， 公司为满足下游客户对ITO靶材的需求，已使用自有资金购建了ITO靶材生产线并 投入了生产（非募投项目），募投项目建设以来，公司持续关注市场环境和行业 状况变化，目前公司经重新评估，认为如果仍按照原有的规划来实施，可能面临 短期无法推进、产能无法充分满足未来市场需求的情形。
基于此，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，同时，结合公司未来 发展规划和战略布局，以及对产品市场需求的全面调研，公司对募投项目进行了 重新规划和修改。考虑到首次公开发行股票募集资金金额较小，以及公司已投建 了ITO靶材生产线，公司从募投项目中终止ITO靶材和铜靶材生产线的投入，同时， 将扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。募投项目中终止的ITO靶材 由现有生产线继续生产，铜靶材将作其他规划。
变更内容：将“年产350吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板显示 溅射靶材建设项目”，并终止募投产品铜靶材和ITO靶材生产线的投入，同时， 扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量以及就项目实施细节进行了调 整，具体如下：
单位：人民币万元
本次募集资金项目变更前 本次募集资金项目变更后
项目名称 年产350吨平板显示溅射靶 平板显示溅射靶材建设
材建设项目 项目
项目总投资 26,657.46 28,254.79
募集资金拟投入 14,269.99 14,269.99
产品种类 钼靶材、铝靶材、铜靶材、 钼靶材、铝靶材、硅靶材
硅靶材和ITO靶材
产品产量 350吨 1,200吨
预计内部收益率 20.57% 14.36%
（税后）
投资回收期 6.55年 8.96年
（静态）[注1]
注1：投资收回期含建设期，募投项目变更后，建设期由原先的2年变更为3年。
具体内容详见公司于2020年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-019）。
审议程序：2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事为此发表了明确同意的独立意见；监事会就该事项发表了明确同意的意见；兴业证券股份有限公司对此发
表了无异议的核查意见。该议案也已于 2020 年 4 月 20 日召开的公司 2019 年年度
股东大会审议通过。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让
或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
（一）本公司经2018年11月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本公司经2019年12月2日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 拟使用不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
临时使用闲置募集资金如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回时间
补充流动资金 3,500.00 2018 年 11 月 2019 年 11 月 1 日
补充流动资金 3,000.00 2019 年 12 月 未收回
六、尚未使用募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金净额 16,420.05 万元，实际使用
募集资金 12,297.83 万元,尚未使用募集资金 4,532.24 万元（含理财产品投资收益243.09 万元、扣除手续费后的利息收入 149.51 万元、以闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元、实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额 17.38 万元、募集资金账户存入开户资金 0.05 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 27.60%。
募集资金尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚未支付所致。
剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：
研发中心建设项目建设完成后不直接生产产品，而是有效提升企业研发水平，储备研发人才，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明：
详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的
情况。
九、前次募
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