宁波创源文化发展股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公 2023 年 2023 年半 2023 年 2023 年 2023 年
非经营性资 占用方与上 司核算 期初占 年度占用 度占用 半年度 半年度
金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计 用资金 累计发生 资金的 偿还累 末占用 占用形成原因 占用性质
联关系 科目 余额 金额（不 利息 计发生 资金余
含利息） 金额 额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及附属企业
小计
总计 - - - - -
上市公 2023 年 2023 年半 2023 年 2023 年 2023 年
其它关联资 往来方与上 司核算 期初占 年度占用 度占用 半年度 半年度 往来性质
金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计 用资金 累计发生 资金的 偿还累 末占用 往来形成原因
联关系 科目 余额 金额（不 利息 计发生 资金余
含利息） 金额 额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
安徽创源文化发展有限公司 全资子公司 其他应 0.00 6.41 0.00 0.00 6.41
收款 代缴社保公积金 非经营性往来
创源体育用品有限公司 全资子公司 其他应 76.70 16.10 0.00 0.00 92.80
收款 代缴社保公积金和代垫运输费非经营性往来
上市公司的 宁波创源文创电子商务有限公司全资子公司 其他应 300.00 0.00 2.51 1.25 301.26
子公司及其 收款 借款 非经营性往来
附属企业 Zeal Concept Inc. 全资子公司 其他应 1,479.98 57.00 34.63 0.001,571.61
收款 借款 非经营性往来
宁波快邦投资咨询有限公司 全资子公司 其他应 1.30 10.16 0.00 9.10 2.36
收款 食堂充值 非经营性往来
创源产业园管理有限公司 全资子公司 其他应 3,303.46 0.00 74.75 533.462,844.75
收款 借款 非经营性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 5,161.44 89.67 111.89 543.814,819.19 -
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