证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-108
宁波创源文化发展股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元，且不超过人民币 2,000 万元
（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 16.94 元/股（含）。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。
2、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购实施细则》）及《公司章程》等相关规定，公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并依法用于股权激励或者员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，现将本次回购方案的具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为建立健全公司长效激励机制，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况的基础上，公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购股份并全部用于股权
激励或员工持股计划。
公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《回购实施细则》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格：不超过人民币 16.94 元/股（含）；该股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对回购方案进行相应调整并及时披露。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
2、回购股份的用途：用于股权激励计划或员工持股计划；
3、回购股份的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元，且不超过人民币 2,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
4、回购股份的数量、公司总股本的比例：
（1）按回购资金总额上限人民币 2,000 万元（含），分别按照回购价格上限
算，预计回购股份数量分别为 1,180,638 股和 1,502,630 股，占公司总股本的比例分别为 0.64%和 0.82%；
（2）按回购资金总额下限人民币 1,000 万元（含），分别按照回购价格上限16.94 元/股（含）和本次董事会决议前三十个交易日股票交易均价 13.31 元/股测算，预计回购股份数量分别为 590,319 股和 751,315 股，占公司总股本的比例为0.32%和 0.41%；
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对回购价格上限进行相应调整。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）回购决议的有效期
起不超过 12 个月。
（八）关于办理回购股份事宜的授权
为顺利实施本次回购事宜，董事会授权公司管理层，并可由公司管理层转授权相关人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权处理本次回购股份有关的事项，授权事项包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新表决的，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
4、在回购期限内实际使用资金总额不低于本次回购方案资金总额下限的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本次回购方案；
5、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
7、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份事项所必须的一切事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、预计回购后公司股权结构的变动情况
1、按回购资金总额上限人民币 2,000 万元（含），回购价格上限 16.94 元/
股（含）测算，预计回购股份数量为 1,180,638 股，占公司总股本的比例为 0.64%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划后并全部锁定，回购后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 数量（股） 占总股本比 数量（股） 占总股本比例
例
有限售条件股份 21,544,595 11.72% 22,725,233 12.36%
无限售条件股份 162,343,205 88.28% 161,162,567 87.64%
总股本 183,887,800 100.00% 183,887,800 100.00%
2、按回购资金总额下限人民币 1,000 万元（含），回购价格上限 16.94 元/
股（含）测算，预计回购股份数量为 590,319 股，占公司总股本的比例为 0.32%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划后并全部锁定，回购后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 数量（股） 占总股本比 数量（股） 占总股本比例
例
有限售条件股份 21,544,595 11.72% 22,134,914 12.04%
无限售条件股份 162,343,205 88.28% 161,752,886 87.96%
总股本 183,887,800 100.00% 183,887,800 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,299,843,811.71 元，归属于上市公
司股东的净资产为 706,323,618.32 元，流动资产为 847,961,508.05 元（以上数据未经审计）。按本次回购资金总额上限人民币 2,000 万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的 1.54%，约占归属于上市公司股东净资产的 2.83%，约占流动资产的 2.36%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为股份回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
四、上市公司董监高，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
（一）上市公司董监高，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作
出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划
在董事会作出回购股权决议前六个月内，公司控股股东宁波市北仑合力管理
咨询有限公司（以下简称“合力咨询”）有增持本公司股票行为，具体如下：
增持股数 增持均价 占总股本比例
股东名称 增持方式 增持时间
（股） （元/股） （%）
2020 年 5 月 26 日 194,800 9.67 0.11
合力咨询 竞价交易 2020 年 5 月 27 日 30,000 9.87 0.
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