证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-065
宁波创源文化发展股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1604 号文《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股。公司于 2017 年 9 月 8 日向社会公众
投资者定价发行人民币普通股(A 股) 20,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发
行认购价格为人民币 19.83 元，共计募集资金人民币 396,600,000.00 元。截至 2017
年 9 月 14 日止，公司共计募集货币资金人民币 396,600,000.00 元，扣除与发行
有关的费用（不含增值税）总额人民币 32,075,469.92 元，募集资金净额为人民币 364,524,530.08 元。
截止 2017 年 9 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经亚太（集
团）会计师事务所(特殊普通合伙)以“亚会 A 验字（2017）0024 号”验资报告验证确认。
(二) 募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 39,660.00
减：发行费用 3,207.55
募集资金净额 36,452.45
减：上期投入金额 22,832.97
减：本期投入金额 9,594.39
减：手续费支出 0.58
加：利息收入 2,227.58
减：购买理财产品[注] 9,150.00
减：项目完成结余补流 1.76
募集资金余额(银行存款) 670.72
注：详见本报告九、尚未使用的募集资金用途及去向。以上数据尾差由于四舍五入导致。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《创源文化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第一届董事会第六次会议审议通过，并经本公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
账户。本公司和中国中投证券有限责任公司于 2017 年 10 月 12 日分别与中国工
商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。2017 年 12 月 5 日，本公司
和本公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了的《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司签订的监管协议，公司一次或 12 个月以内累计从募集资金专户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的
公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
户名 银行名称 账号 募集资金余额 存储方式
宁波创源文化发 中国银行宁波经济 363673370129 51,373.35 活期
展股份有限公司 技术开发区支行
宁波创源文化发 中国工商银行宁波 3901190029200
展股份有限公司 经济技术开发区支 007837 - 已注销
行
安徽创源文化发 宁波银行股份有限 3301012200057 6,655,834.55 活期
展有限公司 公司明州支行 7628
合 计 6,707,207.90
三、2020 年半年度募集资金的使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在未经批准擅自变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换
的情况。截止 2020 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本
报告附表二。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
七、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
八、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
九、尚未使用的募集资金用途及去向
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置
募集资金使用》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第八次会议，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行
的情况下，由公司使用额度不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，由公司全资子
公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）使用额度不超过人民
币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有效期
限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及有效期内，资金可以
滚动使用。
序号 公司 受托机构 产品名称 产品类型 投资金额 产品有效期 资金来 是否 预期年化
（万元） 源 保本 收益率
宁波创源文 宁波银行股 单位结构性存 保 本 浮 动 2020年 4月 15日
1 化发展股份 份有限公司 款 稳 健 型 收益型 2,000.00 -2020 年 7 月 15 募集资金 是 1%或 3.4%
有限公司 明州支行 201660 号 日
宁波创源文 中国银行股 中银保本理财- 保 证 收 益 2020年 4月 14日
2 化发展股份 份有限公司 人民币按期开 型 5,650.00 -2020 年 7 月 15 募集资金 是 2.90%
有限公司 北仑分行 放理财产品 日
安徽创源文 宁波银行股 单位结构性存 保 本 浮 动 2020年 6月 10日
3 化发展有限 份有限公司 款 202628 收益型 1,500.00 -2020 年 7 月 13 募集资金 是 1%或 3%
公司 明州支行 日
合计 9,150.00
截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为
91,500,000.00 元，剩余募集资金余额（含利息）合计为人民币 98,207,207.90 元，
以活期存款的方式存放于募集资金开户银行的专用账户内。
十、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日
附表
查看PDF原文
