证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-033
宁波创源文化发展股份有限公司
关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项
目调整相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源文化”）根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，根据《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2020 年 4 月 16
日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》，同意公司募集资金投资项目之“绿色文化创意产品扩建项目” 变更部分募集资金用途，调整部分募集资金投资项目投资总额、延期，同时根据募集资金专户的实际剩余情况，将剩余资金 8,270.65 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募集资金投资项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准，下同）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1604 号”文件核准，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为 19.83 元/股，募
集资金总额为人民币 396,600,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,075,469.92 元，本次募集资金净额为人民币 364,524,530.08 元。上述募集资金
到账时间为 2017 年 9 月 14 日，本次募集资金到位情况已经亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月14日出具亚会A验字[2017]0024号验资报告。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的
规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司
北仑分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协
议》，公司和公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中
投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监
管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
二、拟变更部分募集资金用途，调整部分募集资金投资项目投资总额、延期
的情况
1、募集资金投资项目进度情况
截止 2020 年 4 月 16 日，募集资金投资项目进度为：
序号 募集资金投资项目名称 募集资金承 累计投入金额 投资进度 项目达到预定可使
诺投资总额 用状态日期
1 绿色文化创意产品扩建项目 30,008 15,087.42 50.28% 2020 年 6 月 30 日
2 研发设计中心建设项目 3,121 3,206.56 102.74% 2019 年 6 月 30 日
3 补充营运资金 3,323.45 3,323.45 100% 不适用
合计 36,452.45 21,617.43 59.30%
注：“研发设计中心建设项目”及“补充营运资金”已经实施完毕，其节余募集资金 1.76
万元已用于永久补充流动资金，并已注销了对应的募集资金专户。
2、募集资金投资项目调整前的情况
“绿色文化创意产品扩建项目”（以下简称“项目”）拟新建 5 幢厂房、1 幢
办公楼，总建筑面积 81,305.6m2，并配套建设厂区内道路和绿化等其他辅助设施，
购置主要生产设备 579 台（套）。该项目总投资为 30,008 万元，原投资概算如下：
序号 费用名称 费用合计 占总投资比例
1 工程费用 26,879.00 89.57%
1.1 主体土建工程 10,839.00 36.12%
1.2 公用工程 2,085.00 6.95%
1.3 设备及安装工程 13,955.00 46.50%
2 工程建设其他费用 1,037.00 3.46%
2.1 建设管理费 333.00 1.11%
2.2 可行性研究费 7.00 0.02%
2.3 勘察设计费 269.00 0.90%
2.4 环境影响评价费 6.00 0.02%
2.5 劳动安全卫士评价费 5.00 0.02%
2.6 场地准备及临时设施费 215.00 0.72%
2.7 工程保险费 67.00 0.22%
2.8 生产准备开办费 134.00 0.45%
3 预备费 837.00 2.79%
Σ 1-3 建设投资合计 28,753.00 95.82%
4 铺底营运资金 1,255.00 4.18%
Σ 1-4 项目总投资 30,008.00 100.00%
截止 2020 年 4 月 16 日，“绿色文化创意产品扩建项目”已使用募集资金
15,087.42 万元，主要用于主体土建工程、公用工程、设备及安装工程、工程建设其他费用。
3、部分变更部分募集资金用途的情况
“绿色文化创意产品扩建项目”原计划新建 5 幢厂房、1 幢办公楼，总建
筑面积 81,305.6m2，并配套建设厂区内道路和绿化等其他辅助设施，购置主要生产设备 579 台（套）。公司根据项目实施的实际情况，将原计划调整为建设 5 幢厂房，总建筑面积变为 70,000m2，并配套建设厂区内道路和绿化等其他辅助设施，购置主要生产设备 410 台（套），项目实施主体、实现目的均未发生变化。
4、部分募集资金投资项目调整投资总额
在上述募集资金用途变更的基础上，公司根据技术与行业的发展现状以及本项目实施的实际需要，对“工程费用”、“工程建设其他费用”的投资金额进行适当调整。本项目调整前后各具体投资项目投资金额如下所示：
单位：万元
序号 费用名称 变更调整前金额 变更调整后金额 变更金额
1 工程费用 26,879.00 21,030.00 5,849.00
1.1 主体土建工程 10,839.00 9,100.00 1,739.00
1.2 公用工程 2,085.00 1,230.00 855.00
1.3 设备及安装工程 13,955.00 10,700.00 3,255.00
2 工程建设其他费用 1,037.00 716.00 321.00
2.1 建设管理费 333.00 185.00 148.00
2.2 可行性研究费 7.00 7.00 -
2.3 勘察设计费 269.00 100.00 169.00
2.4 环境影响评价费 6.00 20.00 -14.00
2.5 劳动安全卫士评价费 5.00 5.00 -
2.6 场地准备及临时设施费 215.00 215.00 -
2.7 工程保险费 67.00 50.00 17.00
2.8 生产准备开办费 134.00 134.00 -
3 预备费 837.00 837.00 -
Σ 1-3 建设投资合计 28,753.00
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