证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-042
浙江天宇药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842 号），本公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集
资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为
895,754,712.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额 2022 年 12 月 31
开户银行 银行账号 [注 1] 日余额 备注
[注 2]
中国工商银行 1207031129202100124 33,811,006.81 银行活期存款
台州黄岩支行
中信银行台州 8110801011902141432 8,310,812.35 银行活期存款
黄岩支行
中国工商银行 1207031129202002264 895,754,712.28 807,974.99 银行活期存款
台州黄岩支行
合 计 895,754,712.28 42,929,794.15
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 169.66 万元，系审计费、律师费、法
定信息披露费等与发行权益性证券直接相关费用
[注 2] 募集资金余额包括暂时补充流动资金金额 15,000.00 万元和募集资金专户中存储的
4,292.98 万元，实际尚未使用的募集资金余额为 19,292.98 万元
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金置换先期投入情况
2021 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 19,845.67 万元置换截至 2021
年 1 月 26 日前预先投入募集资金项目的自筹资金 19,802.45 万元和已支付的发行
费用的自筹资金 43.22 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3281 号）。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 90,000.00 万元，截至 2022 年 12 月
31 日实际投资金额为 71,215.38 万元，差异情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
将本项目募集
年产3,550吨原料药等项目 33,655.00 33,868.78 213.78 资金利息用于
本项目投入
年产1,000吨沙坦主环等19 25,745.00 7,409.34 -18,335.66 尚在建设过程
个医药中间体产业化项目 中
年产670吨艾瑞昔布呋喃酮 10,600.00 9,937.26 -662.74 尚有部分尾款
等6个医药中间体技改项目 未付清
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 90,000.00 71,215.38 -18,784.62
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”，以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求。该募集资金投资项目因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
前次募集资金投资项目实现效益情况说明详见本报告附件 2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
1、2021 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2022 年 10 月 31 日之前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金 15,000.00 万元全部提前归还至募集资金专户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。
2、2022 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 18,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至2022年12月31日，公司前次募集资金暂时补充流动资金金额为15,000.00万元。
（二）利用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1、2021 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
2、2022 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金和人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月，资金额度在有效期内可滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00
万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金
2021 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销部
分募集资金专户的议案》，因公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产3,550 吨原料药等项目”的募集资金账户已基本使用完毕，同意公司将剩余少量节余 0.31 万元全部用于永久性补充流动资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司对募集资金专户进行销户。
（二）前次募集资金结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的金额为 19,292.98 万元，其中募集
资金专户余额为 4,292.98 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）、使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 15,000.00 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 19,292.98 万元，占前次募集资金净额的比例为 21.58%，主要系前次募集资金项目“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”尚处于建设期，公司将根据项目投资计划和实施进度继续投入。
附件 1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二三年六月十六日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：89,405.81
查看PDF原文
