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天宇股份:浙江天宇药业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2022-08-30

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                                                              非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                          2022年1-6月

编制单位:浙江天宇药业股份有限公司                                                                                                                                                                              单位:人民币万元

                                                        占用方与上市公 上市公司核算的    2022年期初    2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占用 2022年1-6月偿还累计发生金    2022年6月末

    非经营性资金占用            资金占用方名称        司的关联关系    会计科目      占用资金余额        发生金额        资金的利息              额              占用资金余额    占用形成原因        占用性质

                                                                                                              (不含利息)        (如有)

控股股东、实际控制人及其附
属企业

          小  计

前控股股东、实际控制人及其
附属企业

          小  计

其他关联方及其附属企业

          小  计

          总  计

                                                        往来方与上市公 上市公司核算的    2022年期初    2022年1-6月往来累计 2022年1-6月往来 2022年1-6月偿还累计发生金    2022年6月末                    往来性质(经营性往
    其它关联资金往来            资金往来方名称        司的关联关系    会计科目      往来资金余额        发生金额        资金的利息              额              往来资金余额    往来形成原因    来、 非经营性往来
                                                                                                              (不含利息)        (如有)                                                                          )

                          上海星可高纯溶剂有限公司    实际控制人控制 预付款项                -91.63              272.59                                    165.13            15.83 支付货款            经营性往来

控股股东、实际控制人及其附                              的公司

属企业

                          临海天宇药业有限公司        全资子公司    应付账款              -3,183.09          64,014.68                                  51,272.26          9,559.33 支付货款            经营性往来

                          浙江京圣药业有限公司        全资子公司    应付账款              -7,105.04          30,228.61                                  21,134.01          1,989.56 支付货款            经营性往来

                          滨海三甬药业化学有限公司    全资子公司    预付款项              9,506.05          26,753.45                                  16,473.46        19,786.04 支付货款            经营性往来

上市公司的子公司及其附属企 昌邑天宇药业有限公司        全资子公司    预付款项              3,011.15          33,290.99                                  22,496.75        13,805.39 支付货款            经营性往来

业                        浙江诺得药业有限公司        全资子公司    预付款项              3,763.25            1,646.59                                  1,316.11          4,093.73 支付货款            经营性往来

                          上海启讯医药科技有限公司    全资子公司    预付款项                734.55              960.00                                    120.00          1,574.55 支付费用            经营性往来

                          上海天鹤年药业有限公司      全资子公司    预付款项                484.67              865.39                                    463.75            886.31 支付费用            经营性往来

                          江苏宇锐医药科技有限公司    全资子公司    预付款项                278.05            1,739.91                                  1,100.00            917.96 支付费用            经营性往来

其他关联方及其附属企业

          总  计                                                                              27,974.22          159,772.21                                114,541.47        29,530.92

法定代表人:                                                              主管会计工作的负责人:                                        会计机构负责人:

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