证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2020-033
浙江天宇药业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1537 号文）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价格为每股人民币 22.41 元，募集
资金总额为人民币 67,230.00 万元，扣除发行费用人民币 6,243.13 万元后，公
司募集资金净额为人民币 60,986.87 万元。募集资金已于 2018 年 9 月 13 日划至
公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 9 月 13 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕359号”《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 35,120.87 万元，以前年度收到银行存款利息
及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,549.13 万元；2019 年度实际使用募集资金 26,861.96 万元，2019 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 626.42 万元；累计已使用募集资金 61,982.83 万元，累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,175.55 万元。
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限
自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年9月28日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）实施募集资金投资项目中的“CMO 业务生产基地建设项目”。公司、豪博化工、中信建投证券股份有限公司与中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司全资子公司浙江豪博化工有限公司吸收合并台州市仕嘉医化有限公司并更名为浙江京圣药业有限公司（以下简称“浙江京圣”），详见公司发布于巨潮资讯网的公告，编号为：2019-047。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：
单位：元
开户方 开户银行 账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行台 81020078801800000037 18,277.47 募集资金专户
州黄岩支行 81020078801600000038 701.51 募集资金专户
中国工商银行股份有
天宇股份 1207031129201715322 12,717.66 募集资金专户
限公司台州黄岩支行
中信银行股份有限公
8110801012701235515 4,645,954.37 募集资金专户
司台州黄岩支行
中信银行股份有限公
浙江京圣 8110801013601252101 7,118,297.25 募集资金专户
司台州黄岩支行
合计 11,795,948.26
经董事会决议，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目包括“研发中心升级项目”和“补充流动资金及偿还 银行贷款项目”，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分其直接 产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
附表：募集资金使用情况对照表
（2019 年 12 月）
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 60,986.87 本年度投入募集资金总额 26,861.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 61,982.83
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性
募资金投向 目（含部分变 诺投资总额 额（1） 额 入金额(2) 进度（%） 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重
更） (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
CMO 业务生产基地 否 30,987.00 30,987.00 23,469.47 31,753.99 102.48 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
建设项目
研发中心升级项目 否 5,000.00 5,000.00 3,392.49 5,228.84 104.58 2019 年 12 月 31 日 不适用 否
补充流动资金及偿 否 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 100.00 -- 不适用 否
还银行贷款项目
承诺投资项目小计 - 60,987.00 60,987.00 26,861.96 61,982.83 -- -- -- -- --
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 60,987.00 60,987.00 26,861.96 61,982.83 -- -- -- -- --
未达到计划进度或 不适用
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2019 年 12 月
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