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300702 深市 天宇股份


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天宇股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

公告日期:2020-01-17

天宇股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:30 0702              证券简称 :天宇股份            公告编号:2020-003

                  浙江天宇药业股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召开

  的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有

  资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、

  公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金进行

  现金管理,在上述额度和 1 年有效期内,资金额度可滚动使用。具体内容详见公

  司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金和

  自有资金进行现金管理的公告》。

      近日,公司使用 464 万元人民币闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司

  发行的人民币结构性存款产品,现将有关情况公告如下:

      一、本次购买现金管理产品的基本情况

                                  投资金额                        预计年化
机构      产品名称      产品类型  (万元)    起始日    到期日    收益率

      中信理财之共赢

中信  利率结构 31786 期 保本浮动              2020 年 1  2020 年 2

                        收益、封    464                            3.20%
银行  人民币结构性理  闭式                  月 17 日  月 21 日

          财产品

  关联关系说明:

  公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

      二、相关审批程序

      公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了

  《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,监事会、独立

  董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限


  均在审批范围内。

      三、投资风险及风险控制措施

      公司子公司本次购买的理财产品保证本金安全,属于低风险投资产品,但金

  融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场

  波动的影响。因此,短期实际收益仅为预期收益。

      针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施对本次购买的理财产品情

  况进行及时分析和跟踪:

      1、安排专人(财务部)实时分析和跟踪产品投向及进展情况,如发现存在

  可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

      2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督,

  每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查,并及时向审计委员会报

  告检查结果。如出现异常情况,审计委员会应及时向董事会报告。

      3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查,

  必要时可以聘请专业机构进行审计。

      4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

      四、对公司的影响

      公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的

  前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资

  项目建设的正常开展和公司日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,同

  时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东谋取更多的回报。

      五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品未

  到期余额为 464 万元(含本次购买的现金管理产品)。具体情况如下:

                            投资金额                    预计年化  备注

机构  产品名称  产品类型  (万元)  起始日  到期日    收益率

      中信理财之  保本浮动                      2018 年

中信  共赢利率结  收益、封  15,000  2018年9 12 月 28  4.05%    到期赎回
银行                                    月 29 日

      构 22140 期    闭式                          日


      人民币结构

        性存款

      浦发银行利

      多多对公结                      2018 年  2019 年

浦发  构性存款固  保证收益  3,000    10 月 12  1 月 10    4.15%    到期赎回
银行  定持有期      型                  日      日

      JG902 期

      中信理财之

中信  共赢利率结  保本浮动            2018 年  2019 年

银行  构 22312 期  收益、封  7,000    10 月 12  1 月 10    4.05%    到期赎回
      人民币结构  闭式                  日      日

        性存款

      中信理财之

      共赢利率结  保本浮动            2018 年  2018 年

中信  构 22336 期  收益、封  2,000    10 月 15  11 月 15  3.75%    到期赎回
银行

      人民币结构    闭式                日      日

        性存款

      中信理财之

      共赢利率结  保本浮动            2018 年  2019 年

中信  构 22965 期  收益、封  1,500    11 月 23  3 月 11    3.90%    到期赎回
银行  人民币结构    闭式                日      日

        性存款

      中信理财之

中信  共赢利率结  保本浮动            2018 年  2019 年

银行  构 23576 期  收益、封  10,000  12 月 28  3 月 28    4.20%    到期赎回
      人民币结构    闭式                日      日

        性存款

浦发  浦发银行利  保证收益            2019年1 2019 年

银行  多多对公结    型      2,000    月 11 日  4 月 11    4.25%    到期赎回


      构性存款固                                  日

      定持有期

      JG902 期

      中信理财之

      共赢利率结  保本浮动                    2019 年

中信  构 24231 期  收益、封  8,000  2019年1  4 月 18    4.20%    到期赎回
银行                                    月 18 日

      人民币结构  闭式                            日

      性理财产品

      中信理财之

中信  共赢利率结  保本浮动            2019年4 2019 年

      构 25516 期  收益、封  5,000                      3.85%    到期赎回
银行  人民币结构  闭式                月 3 日  7月2日

      性理财产品

      中信理财之

      共赢利率结  保本浮动

中信                                    2019年4 2019 年

银行  构 25502 期  收益、封  2,500    月 4 日  5月8日    3.55%    到期赎回
      人民币结构    闭式

      性理财产品

      浦发银行利

      多多对公结                                2019 年

浦发  构性存款固  保证收益    500    2019年4  5 月 17    3.7%    到期赎回
银行                  型              月 12 日

      定持有期                                    日

      JG901 期

      浦发银行利

浦发  多多对公结  保证收益            2019年4 2019 年

      构性存款固              2,000            7 月 11    3.95%    到期赎回
银行  定持有期      型              月 12 日    日

      JG902 期

中信  中信理财之  保本浮动  5,000  2019年4 2019 年    3.85%    到期赎回


银行  共赢利率结  收益、封            月 19 日  7 月 18

      构 25652 期    闭式                          日

      人民币结构

        性存款

      中信理财之

      共赢利率结  保本浮动                      2019 年

中信                                    2019年4

银行  构 25371 期  收益、封  3,000    月 19 日  5 月 23    3.40%    到期赎回
      人民币结构    闭式                          日

        性存款

      中信理财之

      共赢利率结  保本浮动                      2019 年

中信  构 25892 期  收益、封  2,000  2019年5  8 月 21    3.75%    到期赎回
银行  人民币结构    闭式              月 10 日    日

        性存款

      中信理财之

中信  共赢利率结  保本浮动            2019年7 2019 年

银行  构 27391 期  收益、封  3,000    月 5 日  8月8日    3.40%    到期赎回
      人民币结构    闭式

        性存款

浙商                                    2019年7          通知存款

      通知存款    活期    1
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