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森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-01-11

森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

                森霸传感科技股份有限公司

      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置资金,经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

  近日,公司购买理财产品的相关事项有了新的进展,具体情况如下:

  1、购买理财产品事项一

  受托方名称        中国工商银行股份有限公司社旗支行

  产品名称          中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产

                      品-专户型 2022 年第 474 期 D 款 22ZH474D

  产品类型          保本浮动收益型

  币种              人民币

  金额              5,000.00 万元

  实际理财天数      46 天

  投资起始日        2022 年 12 月 29 日

  投资到期日        2023 年 2 月 13 日

  预期年化收益率    0.95%-3.29%

  资金来源          闲置自有资金

  关联关系说明      公司与中国工商银行股份有限公司社旗支行无关联关系

  2、购买理财产品事项二

  受托方名称        中国银行股份有限公司社旗支行

  产品名称          挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202226278

  产品类型          保本保最低收益型


  币种              人民币

  金额              5,000.00 万元

  实际理财天数      44 天

  投资起始日        2023 年 1 月 9 日

  投资到期日        2023 年 2 月 22 日

  预期年化收益率    1.4000%或 3.2218%

  资金来源          闲置自有资金

  关联关系说明      公司与中国银行股份有限公司社旗支行无关联关系

    二、投资风险分析及风险管理措施情况

  1、投资风险

  (1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作和监控风险。

  2、风险控制措施

  (1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

  公司坚持规范运作,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险

        的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业

        务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股

        东获取更多的投资回报。

            四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

            公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第

        一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理

        的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行

        现金管理,购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,在最高限额内的额度

        可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意

        见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

            五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

 购买                                  受托理财                            产品  预期年化收  是否  截至公告日实
 主体  受托人名称      产品名称      金额(万    起始日      到期日    类型    益率      到期  际损益金额
                                          元)                                                  赎回    (元)

阿尔                                                                                业绩比较基

法仪                招商银行朝招金                                        非保  准:中国人民

器(天  招商银行股份  (多元稳健型)理      700.00  2021.2.2    赎回额度内  本浮  银行公布的  是    207,945.03
津)有  有限公司      财计划                                    可随时赎回  动收  7 天通知存

限公                (CMBZG002)                                            益型      款利率



      中国工商银行  工银理财·法人                                        非保  业绩基准:七

公司  股份有限公司  “添利宝”净值型    7,700.00  2021.12.30  长期        本浮  日年化收益  是  1,261,314.96
      社旗支行      理财产品                                              动收  率 2.4717%

                    (TLB1801)                                          益型

      中国银行股份  挂钩型结构性存                                        保本

公司  有限公司社旗  款(机构客户)    7,500.00  2022.1.4    2022.3.7    保最    1.540%或  是    428,946.58
      支行          CSDVY202110989                                        低收      3.367%

                                                                            益型


 购买                                  受托理财                            产品  预期年化收  是否  截至公告日实
 主体  受托人名称      产品名称      金额(万    起始日      到期日    类型    益率      到期  际损益金额
                                          元)                                                  赎回    (元)

      中国工商银行  中国工商银行“随                                      非保

公司  股份有限公司  心 E”专户定制型    5,000.00  2022.1.5    2022.3.28  本浮    业绩基准  是    375,205.48
      社旗支行      人民币理财产品                                        动收        3.3%

                    (pa028888)                                          益型

      中国农业银行  农银理财“农银同                                      非保

公司  股份有限公司  心·每月开放”优    3,700.00  2022.1.11  2022.2.10  本浮  业绩比较基  是    152,242.64
      社旗县支行    选配置第 1 期人                                        动收      准 3.3%

                    民币理财产品                                          益型

      中国农业银行  农银理财“农银安                                      非保

公司  股份有限公司  心·每月开放”第    3,700.00  2022.2.15  2022.3.14  本浮  业绩比较基  是    14,516.97
      社旗县支行    1 期人民币理财                                        动收      准 3.1%

                    产品                                                  益型

阿尔                                                                           
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