森霸传感科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置资金,经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
近日,公司购买理财产品的相关事项有了新的进展,具体情况如下:
1、购买理财产品事项一
受托方名称 中国工商银行股份有限公司社旗支行
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2022 年第 474 期 D 款 22ZH474D
产品类型 保本浮动收益型
币种 人民币
金额 5,000.00 万元
实际理财天数 46 天
投资起始日 2022 年 12 月 29 日
投资到期日 2023 年 2 月 13 日
预期年化收益率 0.95%-3.29%
资金来源 闲置自有资金
关联关系说明 公司与中国工商银行股份有限公司社旗支行无关联关系
2、购买理财产品事项二
受托方名称 中国银行股份有限公司社旗支行
产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202226278
产品类型 保本保最低收益型
币种 人民币
金额 5,000.00 万元
实际理财天数 44 天
投资起始日 2023 年 1 月 9 日
投资到期日 2023 年 2 月 22 日
预期年化收益率 1.4000%或 3.2218%
资金来源 闲置自有资金
关联关系说明 公司与中国银行股份有限公司社旗支行无关联关系
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业
务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股
东获取更多的投资回报。
四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理,购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,在最高限额内的额度
可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
购买 受托理财 产品 预期年化收 是否 截至公告日实
主体 受托人名称 产品名称 金额(万 起始日 到期日 类型 益率 到期 际损益金额
元) 赎回 (元)
阿尔 业绩比较基
法仪 招商银行朝招金 非保 准:中国人民
器(天 招商银行股份 (多元稳健型)理 700.00 2021.2.2 赎回额度内 本浮 银行公布的 是 207,945.03
津)有 有限公司 财计划 可随时赎回 动收 7 天通知存
限公 (CMBZG002) 益型 款利率
司
中国工商银行 工银理财·法人 非保 业绩基准:七
公司 股份有限公司 “添利宝”净值型 7,700.00 2021.12.30 长期 本浮 日年化收益 是 1,261,314.96
社旗支行 理财产品 动收 率 2.4717%
(TLB1801) 益型
中国银行股份 挂钩型结构性存 保本
公司 有限公司社旗 款(机构客户) 7,500.00 2022.1.4 2022.3.7 保最 1.540%或 是 428,946.58
支行 CSDVY202110989 低收 3.367%
益型
购买 受托理财 产品 预期年化收 是否 截至公告日实
主体 受托人名称 产品名称 金额(万 起始日 到期日 类型 益率 到期 际损益金额
元) 赎回 (元)
中国工商银行 中国工商银行“随 非保
公司 股份有限公司 心 E”专户定制型 5,000.00 2022.1.5 2022.3.28 本浮 业绩基准 是 375,205.48
社旗支行 人民币理财产品 动收 3.3%
(pa028888) 益型
中国农业银行 农银理财“农银同 非保
公司 股份有限公司 心·每月开放”优 3,700.00 2022.1.11 2022.2.10 本浮 业绩比较基 是 152,242.64
社旗县支行 选配置第 1 期人 动收 准 3.3%
民币理财产品 益型
中国农业银行 农银理财“农银安 非保
公司 股份有限公司 心·每月开放”第 3,700.00 2022.2.15 2022.3.14 本浮 业绩比较基 是 14,516.97
社旗县支行 1 期人民币理财 动收 准 3.1%
产品 益型
阿尔