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森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-03-18

森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

                森霸传感科技股份有限公司

      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置资金,经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2019 年度股东大会,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

    近日,公司购买理财产品的相关事项有了新的进展,具体情况如下:

    1、购买理财产品事项一

  受托方名称        中国工商银行股份有限公司社旗支行

  产品名称          中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品

                      (pa028888)

  产品类型          非保本浮动收益型

  币种              人民币

  金额              3,500.00 万元

  实际理财天数      93 天

  投资起始日        2021 年 3 月 15 日

  投资到期日        2021 年 6 月 15 日

  预期年化收益率    业绩基准 3.4%

  资金来源          闲置自有资金

  关联关系说明      公司与中国工商银行股份有限公司社旗支行无关联关系

    2、购买理财产品事项三

  受托方名称        中国农业银行股份有限公司社旗县支行


  产品名称          农银理财“农银同心·每季开放”优选配置第 3 期人民币理

                      财产品

  产品类型          混合类(开放净值型)

  币种              人民币

  金额              4,000.00 万元

  实际理财天数      88 天

  投资起始日        2021 年 3 月 16 日

  投资到期日        2021 年 6 月 11 日

  预期年化收益率    业绩比较基准 3.45%

  资金来源          闲置自有资金

  关联关系说明      公司与中国农业银行股份有限公司社旗县支行无关联关系

    二、投资风险分析及风险管理措施情况

    1、投资风险

    (1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

    (3)相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    (1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。


            三、对公司的影响

            公司坚持规范运作,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险

        的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业

        务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股

        东获取更多的投资回报。

            四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

            公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2019 年度

        股东大会,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,

        同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,

        购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,在最高限额内的额度可循环使用。

        公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。

        具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

            五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

 购买                                  受托理财金                          产品  预期年化  是否  截至公告日实
 主体    受托人名称      产品名称      额(万元)    起始日      到期日    类型    收益率    到期  际损益金额
                                                                                                赎回    (元)

                      平安银行对公结

      平安银行股份  构性存款(100%                                        本金

公司  有限公司上海  保本挂钩利率)    5,000.00  2019.11.26  2020.3.25  保证      3.75%  是      616,438.36
      分行          2019年 2798期人                                        型

                      民币产品

                      TGG192798

      中国光大银行  2019 年对公结构                                        保证

公司  股份有限公司  性存款定制第十    6,500.00  2019.12.20  2020.5.20  收益      3.74%  是    1,012,916.67
      深圳分行      二期产品 210                                            型


 购买                                  受托理财金                          产品  预期年化  是否  截至公告日实
 主体    受托人名称      产品名称      额(万元)    起始日      到期日    类型    收益率    到期  际损益金额
                                                                                                赎回    (元)

      中国光大银行  2019 年对公结构                                        保证

公司  股份有限公司  性存款定制第十    5,500.00  2019.12.26  2020.5.26  收益      3.74%  是      857,083.33
      深圳分行      二期产品 262                                            型

                      海通证券“一海通                                      本金

公司  海通证券股份  财原油宝”系列收    2,800.00  2020.3.20  2020.4.21  保障  2.3%-3.8%  是      93,282.28
      有限公司      益凭证第 23 号                                          型

                      SKM566

      广发银行股份  广发银行“薪加薪                                      保本

公司  有限公司深圳  16 号”人民币结    6,000.00  2020.3.27  2020.9.23  浮动      1.5%或  是    1,168,767.12
      科苑支行      构性存款                                              收益      3.95%

                      XJXCKJ30196                                            型

      中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪                                        保证    1.50%、

公司  股份有限公司  深 300 指数结构    3,500.00  2020.4.29  2020.7.29  收益    3.00%或  是      344,678.08
      深圳分行      性存款(标准款)                                        型        3.95%

                      (SDGA200028N)

      中国民生银行  聚赢股票-挂钩中                                        保证    1.50%、

公司  股份有限公司  证 500 指数结构    1,500.00  2020.5.13  2020.11.11  收益    3.00%、  是      309,649.32
      深圳分行      性存款(标准款)                                        型      3.95%或

                      (SDGA200035N)                                            
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