长沙岱勒新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1245 号）核准，
公司 2017 年 9 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
20,600,000 股，发行价为 10.49 元/股，募集资金总额为人民币 216,094,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 18,867,924.53 元，余额为人民币 197,226,075.47 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,578,300.19 元，募集资金净额为人民币 186,647,775.28 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2017]16599 号《验资报告》。
2.公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731 号）核准，公司公开发行可转换
公司债 210.00 万张，每张面值 100 元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，
扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用 3,336,660.38 元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金
专户已全部销户。具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
1.首次公开发行股票募集资金情况
募集资金初始存 利息收入 截至 2022 年 3
账户名称 存放银行 账号 销户日期
放金额 净额 月 31 日止余额
长沙岱勒新 上海浦东发展银行
材料科技股 股份有限公司长沙 66220078801200000083 2018-5-4 197,226,075.47 579,455.71 0.00
份有限公司 科创新材料支行
合 计 197,226,075.47 579,455.71 0.00
2.公开发行可转换公司债券募集资金情况
募集资金 截至 2022 年
账户名称 存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 3 月 31 日止余额
长沙岱勒新材料科上海浦东发展银行股
66220078801000000432 2021-11-08 206,300,000.00 1,246,017.11 0.00
技股份有限公司 份有限公司长沙分行
长沙岱勒新材料科长沙银行股份有限公
810000054922000004 2021-11-11 1,155,787.30 0.00
技股份有限公司 司高信支行
株洲岱勒新材料有上海浦东发展银行股
66150078801300000509 2021-11-12 130,779.01 0.00
限责任公司 份有限公司长沙分行
合 计 206,300,000.00 2,532,583.42 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1.首次公开发行股票募集资金情况
公司招股说明书承诺募集资金全部用于“年产 12 亿米金刚石线项目”。具体情
况详见本报告附件 1.前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）。
截止 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的
差异说明(单位:万元):
项 目 承诺募集资金投资总额 实际投入募集资金总额 差异金额 差异原因
年产 12 亿米金刚石线项目 18,664.78 18,847.55 -182.77 注
合 计 18,664.78 18,847.55 -182.77
注 1：承诺募集资金投资总额 18,664.78 万元，实际投资金额 18,847.55 万元，
超出募集资金净额 182.77 万元，主要原因是募集资金到位前预付了中介机构费用
和募集资金专户利息收入净额。
2.公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司募集说明书承诺募集资金全部用于“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”。
具体情况详见本报告附件 2.前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债 券）。
截止 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的
差异说明(单位:万元):
项 目 承诺募集资金投资总额 实际投入募集资金总额 差异金额 差异原因
年产 60 亿米金刚石线产业化项目 20,296.33 11,886.93 8,409.40 注
合 计 20,296.33 11,886.93 8,409.40
注：承诺募集资金投资总额20,296.33万元，实际投资金额11,886.93万元，差异8,409.40 万元，主要原因是在募投项目建设过程中，公司实施了严格的项目管理，对各项资源进行 合理调度和配置；对研发和实施环节进行人员和方案的优化，合理降低了项目的建设成本； 其次由于技术进步，设备效率性能提升，单位产品设备投资成本有所下降且还有尚未到期 的设备货款及质量保证金留待后期支付。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1.首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司无变更首次公开发行股票募集资金投资项目的
资金使用情况。
2.公开发行可转换公司债券募集资金情况
“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”经营主体为公司全资子公司株洲岱勒新材
料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）。原实施方式是公司使用募集资金对株洲
岱勒增资，后公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届
监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，调整 为将募集资金向株洲岱勒提供借款的方式来实施项目投资。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.首次公开发行股票募集资金情况
本公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和公司第二届监
事会第六次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，公司使用募集资金人民币 16,439.19 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该事项已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]17314 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
2.公开发行可转换公司债券募集资金情况
本公司于2019年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1.首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司未使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2.公开发行可转换公司债券募集资金情况
本公司于2019年9月29日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 8,000.00 万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会议通过之日起不超过 12 个月，到期已全部归还至募集资金专户。
本公司于2020年9月17日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 8,000.00 万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会议通过之日起不超过 12 个月，到期已全部归还至募集资金专户。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
1.首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司首次公开
查看PDF原文
