证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2022-058
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕
1731 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 210.00 万张，每张面值 100 元，实
际募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用 3,336,660.38 元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项 目 金额（万元）
实际转入的募集资金 20,630.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,167.83
直接投入募集资金投资项目的资金 4,719.10
支付的其他发行费用 375.10
加：利息收入扣除银行手续费净额 253.27
减：永久补充流动资金 8,621.24
募集资金专用账户期末余额 0.00
注 1：实际转入公司的募集资金 20,630.00 万元包含应支付的其他各项发行费用 333.67 万
元（不含税），募集资金净额为 20,296.33 万元。
注 2：支付的其他发行费用 375.10 万元为含税金额，其中进项税 414,339.62 元。
注 3：公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会
议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公开发行
可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，同时对存放募集资金的专项账户予以注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66220078801000000432”、长沙银行股份有限公司高信支行开设账号为“810000054922000004”、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66150078801300000509”募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及全资子公司、东兴证券股份有限公司与募集资金开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实 履行。
募集资金专项账户均己于 2021 年 11 月完成注销手续，公司、东兴证券股份有
限公司、募集资金开户银行三方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66220078801000000432 活期 0.00
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙银行股份有限公司高信支行 810000054922000004 活期 0.00
株洲岱勒新材料有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66150078801300000509 活期 0.00
合 计 0.00
注：以上募集资金专项账户已于 2021 年 11 月份完成注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监
事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万元。该事项已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290 号”鉴证报告。 上述募集资金置换事项已实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金 的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 21,000.00 本年度投入募
集资金总额 1,320.60
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
集资金总额 11,886.93
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生
分变更） 态日期 （营业收入） 重大变化
承诺投资项目
年产 60 亿米金刚石线项目 否 20,296.33 20,296.33 1,320.60 11,886.93 58.57 已结项 5,862.59 不适用 否
承诺投资项目小计 20,2
查看PDF原文
