威海光威复合材料股份有限公司
2022 年度财务决算报告
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第ZA90101 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 2022 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度的财务决算情况报告如下：
一、公司主要财务数据和指标（单位：万元）
2022 年 2021 年 增减变动 变动幅度
营业收入 251,110.95 260,730.78 -9,619.83 -3.69%
归属于上市公司股东的净利 93,425.41 75,838.27 17,587.14 23.19%
润
归属于上市公司股东的扣除 87,442.43 71,252.53 16,189.90 22.72%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 14,723.30 119,617.42 -104,894.12 -87.69%
额
基本每股收益（元/股） 1.80 1.46 0.34 23.29%
稀释每股收益（元/股） 1.80 1.46 0.34 23.29%
加权平均净资产收益率 21.27% 19.60% N/A 1.67%
期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
资产总额 633,010.34 555,876.24 77,134.10 13.88%
归属于上市公司股东的净资 487,999.90 414,638.44 73,361.46 17.69%
产
二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
1、资产情况（单位：万元）
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
货币资金 137,657.82 194,900.17 -57,242.35 -29.37%
应收票据 8,663.44 3,223.64 5,439.80 168.75%
应收账款融资 79,899.93 39,833.28 40,066.65 100.59%
预付款项 1,607.45 4,350.04 -2,742.59 -63.05%
其他应收款 7,279.48 1,711.38 5,568.10 325.36%
存货 64,503.54 41,197.53 23,306.01 56.57%
其他流动资产 7,173.52 3,769.37 3,404.15 90.31%
在建工程 95,724.32 45,044.91 50,679.41 112.51%
其他非流动资产 14,461.77 11,405.43 3,056.34 26.80%
（1）货币资金同比下降 29.37%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致；
（2）应收票据同比增加 168.75%，主要系军品类客户年末票据结算货款所致；
（3）应收款项融资同比增长 100.59%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致；
（4）预付账款同比下降 63.05%，主要系原材料验收入库所致；
（5）其他应收款同比增长 325.36 %，主要系支付工业用地保证金 6,000 万
元所致；
（6）存货同比增长 56.57%，主要系外购碳梁生产用碳纤维及自产民品碳纤维增加所致；
（7）其他流动资产同比增长 90.31%，主要系未抵扣内蒙古项目的增值税进项税金增加所致；
（8）在建工程同比增长 112.51%,主要系内蒙古项目继续投入所致；
（9）其他非流动资产同比增长 26.80%，主要系内蒙古项目合同预付款增加所致。
2、负债变动情况 （单位：万元）
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
短期借款 3,000.00 3,000.00 N/A
应交税费 5,291.15 3,091.97 2,199.18 71.13%
其他应付款 12,135.83 2,816.11 9,319.72 330.94%
（1）系控股子公司光晟公司分别向民生银行贷款 1,000 万元及招商银行贷款 2,000 万元所致；
（2）应交税金同比增长 71.13%，主要系子公司拓展纤维四季度收入同比增长，增值税及所得税随之增加所致；
（3）其他应付款同比增长 330.94%，主要系控股子公司内蒙古公司向光威集团拆借资金 9,200 万元所致。
3、经营情况 （单位：万元）
项目 2022 年 2021 年 增减变动 变动幅度
营业收入 251,110.95 260,730.78 -9,619.83 -3.69%
营业成本 127,871.40 144,905.39 -17,033.99 -11.76%
财务费用 -10,260.58 952.55 -11,213.13 -1177.17%
其他收益 13,855.51 5,029.54 8,825.97 175.48%
（1）营业收入同比下降 3.69%，主要系碳梁同比减少 1.46 亿元、预浸料收
入同比减少 0.60 亿元、碳纤维（含织物）收入同比增加 1.11 亿元所致；
（2）营业成本同比下降 11.76%，主要系成本随收入减少所致；
（3）财务费用同比下降 1177.17%，主要系美元升值汇兑收益同比增加 1 亿
元所致；
（4）其他收益同比增长 175.48%，主要系退税同比增加 5,665 万元所致。
4、现金流量情况分析 （单位：万元）
项 目 2022 年 2021 年 增减变动 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 14,723.30 119,617.42 -104,894.12 -87.69%
投资活动产生的现金流量净额 -70,844.55 -54,969.36 -15,875.19 28.88%
筹资活动产生的现金流量净额 -11,804.86 -19,593.81 7,788.95 39.75%
现金及现金等价物净增加额 -58,363.24 44,045.04 -102,408.28 -232.51%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 87.69%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长 28.88%，主要系内蒙古项目继续投入所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长 39.75%，主要系控股子公司内蒙古公司向光威集团拆借资金 9,200 万元所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比下降 232.51%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致。
威海光威复合材料股份有限公司
2023 年 3 月 28 日
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