威海光威复合材料股份有限公司
2021 年度财务决算报告
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第ZA90272 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 2021 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：
一、公司主要财务数据和指标
单位：万元
2021年 2020年 增减变动 变动幅度
营业收入 260,730.78 211,551.90 49,178.88 23.25%
归属于上市公司股东的净利润 75,838.27 64,171.30 11,666.97 18.18%
归属于上市公司股东的扣除非 71,252.53 56,570.39 14,682.14 25.95%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 119,617.42 95,567.77 24,049.65 25.17%
基本每股收益（元/股） 1.46 1.24 0.22 17.74%
稀释每股收益（元/股） 1.46 1.24 0.22 17.74%
加权平均净资产收益率 19.60% 18.51% N/A 1.09%
期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
资产总额 555,876.24 464,868.37 91,007.87 19.58%
归属于上市公司股东的净资产 414,638.44 363,618.87 51,019.57 14.03%
二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
1、资产情况
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
货币资金 194,900.17 148,529.61 46,370.56 31.22%
应收账款 40,333.99 24,258.78 16,075.21 66.27%
应收账款融资 39,833.28 68,754.92 -28,921.64 -42.06%
预付款项 4,350.04 6,329.57 -1,979.53 -31.27%
其他应收款 1,711.38 125.32 1,586.06 1,265.61%
存货 41,197.53 28,632.90 12,564.63 43.88%
持有待售资产 - 3,282.59 -3,282.59 -100.00%
其他流动资产 3,769.37 2,238.90 1,530.47 68.36%
固定资产 138,446.04 85,465.76 52,980.28 61.99%
其他非流动资产 11,405.43 4,796.49 6,608.94 137.79%
（1）货币资金同比增长 31.22%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加
所致。
（2）应收账款同比增长 66.27%，主要系民品业务收入增加所致。
（3）应收款项融资同比下降 42.06%，主要系 A 客户回款增加所致。
（4）预付账款同比下降 31.27%，主要系原材料及备品备件入库所致。
（5）其他应收款同比增长 1,265.61 %，主要系临港区管委会因为市政工程
收回威海拓展纤维有限公司 81,030 平方米国有土地使用权所致。
（6）存货同比增长 43.88%，主要系生产备料及产成品增加所致。
（7）持有待售资产同比下降 100%，系处置参股子公司威海市南郊热电有限
公司股权所致。
（8）其他流动资产同比增长 68.36%，主要系内蒙古光威采购设备的待抵扣
增值税增加所致。
（9）固定资产同比增长 61.99%，主要系军民融合高强度碳纤维高效制备技
术产业化项目转固所致。
（10）其他非流动资产同比增长 137.79%，主要系内蒙古光威设备预付款增
加所致。
2、负债变动情况 单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
应付票据 28,090.04 16,892.67 11,197.37 66.29%
应付账款 33,534.77 23,991.51 9,543.26 39.78%
应交税费 3,091.97 820.99 2,270.98 276.61%
其他应付款 2,816.11 1,617.11 1,199.00 74.14%
（1）应付票据同比增长 66.29%，主要系更多采用银行承兑汇票方式结算所
致。
（2）应付账款同比增长 39.78%，主要系碳梁用纤维及备品备件采购增加所
致。
（3）应交税金同比增长 276.61%，主要系上期预缴企业所得税所致。
（4）其他应付款同比增长 74.14%，主要系内蒙古光威向光威集团按投资比
例拆借资金所致。
3、经营情况 单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动 变动幅度
营业收入 260,730.78 211,551.90 49,178.88 23.25%
营业成本 144,905.39 107,400.90 37,504.49 34.92%
财务费用 952.55 1,712.99 -760.44 -44.39%
其他收益 5,029.54 7,682.25 -2,652.71 -34.53%
（1）营业收入同比增长 23.25%，主要系民品碳纤维、预浸料及碳梁收入增
加所致。
（2）营业成本同比增长 34.92%，主要系成本随民品收入增加所致。
（3）财务费用同比下降 44.39%，主要系无追索权保理及贴现同比减少 5.2
亿所致。
（4）其他收益同比下降 34.53%，主要系收到退税款减少 1,787 万所致。
4、现金流量情况分析
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 增减变动 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 119,617.42 95,567.77 24,049.65 25.17%
投资活动产生的现金流量净额 -54,969.36 -11,351.09 -43,618.27 -384.27%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 25.17%，主要系销售商品及提
供劳务收到的现金增加 5.47 亿，购买商品及接受劳务支付的现金增加 2.07 亿所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 384.27%，主要系 2020 年赎回
2019 年理财 4.49 亿所致。
威海光威复合材料股份有限公司
2022 年 4 月 8 日
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