证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-037
万马科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数 据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 134,178,473.33 45.99% 357,457,820.97 2.39%
归属于上市公司股东 23,603,815.33 97.39% 40,390,276.24 227.17%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 23,425,917.01 108.79% 39,495,647.53 319.30%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -31,591,450.06 -14.06%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.1761 97.42% 0.3014 227.25%
股）
稀释每股收益（元/ 0.1761 97.42% 0.3014 227.25%
股）
加权平均净资产收益 5.49% 2.38% 9.40% 6.19%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 873,157,206.25 819,140,657.74 6.59%
归属于上市公司股东 447,921,384.00 409,372,770.12 9.42%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损 益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 100,362.07 160,500.50
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 111,999.94 789,799.94
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的 11,045.42 183,742.83
损益
除上述各项之外的其他营业 -12,815.82 -40,697.08
外收入和支出
减：所得税影响额 32,693.29 198,717.48
合计 177,898.32 894,628.71 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债情况分析
项目 期末余额 期初余额 本期期末较上期期 变动原因
末变动比例
货币资金 29,393,012.85 97,073,203.02 -69.72%主要系公司支付厂房工程款、货款及申
购理财增加所致。
交易性金融资产 12,415,230.20 5,929,807.02 109.37%主要系公司及子公司涅申理财增加所
致。
应收票据 14,179,917.10 23,698,301.96 -40.16%主要系公司票据背书及到期收款所致。
应收款项融资 8,574,782.35 5,560,547.48 54.21%主要系公司信用级别较高银行票据增加
所致。
其他流动资产 964,766.40 10,537.75 9055.34%主要系待抵扣进项税影响所致。
在建工程 74,477.76 12,169.81 511.99%主要系公司在建厂房所致。
长期待摊费用 14,404,496.35 887,231.80 1523.53%主要系子公司优咔的联通 5G 专网建设投
入费用所致。
其他非流动资产 149,148,105.74 88,110,275.62 69.27%主要系子公司优咔连接服务待分摊的成
本增加所致。
短期借款 59,812,333.22 40,220,352.78 48.71%主要系子公司优咔银行贷款增加所致。
主要系子公司优咔 1 年内已收或应收客
合同负债 77,483,460.32 48,432,302.49 59.98%户对价而应向客户提供待履约的义务增
加所致。
应付职工薪酬 8,889,495.61 13,427,521.60 -33.80%主要系公司期初奖金未发放所致。
应交税费 4,873,101.17 13,926,847.47 -65.01%主要系公司本期缴纳缓交增值税及子公
司优咔缴纳所得税所致。
其他应付款 18,135,489.07 7,245,946.98 150.28%主要系公司销售政策变更致费用预提所
致。
租赁负债 219,750.97 1,853,213.68 -88.14%主要系子公司优咔支付到期房租租金所
致。
主要系子公司优咔 1 年以上已收或者应
其他非流动负债 23,663,805.40 45,260,905.81 -47.72%收客户对价而向客户待履约的义务减少
所致。
少数股东权益 0.00 100,402.53 -100.00%主要系子公司涅申成为公司全资子公司
所致。
2.经营成果情况分析
项目 本期发生额 上期
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