证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-018
江阴电工合金股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 7.63 元，共计募集资金总额305,200,000.00 元。扣除本次支付的承销费（含税）25,942,000.00 元、保荐费（含税）1,000,000.00 元后的金额 278,258,000.00 元，由主承销商广发证券
股份有限公司 2017 年 8 月 30 日汇款至公司的募集资金专用账户,扣除其他中介
机构费用、信息披露费等发行费用 12,293,227.53 元（不含增值税）后,实际募集资金净额为 265,964,772.47 元。
截止 2017 年 8 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA15955 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（人民币元）
2019 年 12 月 31日募集资金专户余额 86,126,577.36
减：购买理财产品 223,000,000.00
加：理财产品到期赎回 223,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 1,601,421.39
项目 金额（人民币元）
加：补充流动资金归还（暂时） 80,000,000.00
减：补充流动资金（暂时） 40,000,000.00
减：2020 年度使用募集资金 53,278,331.49
加：2020 年度利息收入减除手续费 187,683.67
减：募投项目结项节余划转 74,637,350.93
2020 年 12 月 31日募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴电工合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第一届第二次会议次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股
份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并 2017 年 9 月 26 日与广发证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
为便于全资子公司江阴康盛新材料有限公司实施募集资金投资项目，2017年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司江阴康盛新材料有限公司增资的议案》，同意使用募集资金对江阴康盛新材料有限公司进行增资。公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同江阴康盛新材料有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于 2017年 10 月 31 日与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据本公司与广发证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或12 个月累计从募集资金存款户中支取的金额达到 1000 万元（按照孰低原值在1000 万元或募集资金净额 10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募投项目已完成投资，募集资金专户的结
余资金已从募集资金专户转到公司基本账户，并且募集资金专户已完成销户手续。三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日
附表：募集资金使用情况表
单位：人名币万元
募集资金总额 26,596.48 本年度投入募集资金总额 5,327.83
报告期内变更用途的募集资金总额 19,189.84
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） (2) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、高速铁路用高强高导铜合金接 否 15,804.05 15,804.05 5,327.83 9,513.31 60.20% 2020 年 12 月 不适用 是 否
触网材料生产建设项目
2、新型铜母线及零部件技改扩产 否 10,792.43 10,792.43 9,676.53 89.66% 2019 年 6 月 不适用 是 否
项目
合计 26,596.48 26,596.48
未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案，将高速铁路用高
情况 强高导铜合金接触网材料生产建设项目实施地点及实施进度进行调整，在原募投项目规划用地的基础上增加约 11 亩作为募投项目新增建设用地，
新增建设用地位于原规划用地北面，新增建设用地待完成政府审批流程并确认公司取得该土地使用权。
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 2017 年 10 月 16 日，经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
换情况 案》，一致同意公司使用募集资金 22,939,983.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 22,939,983.00 元。独立董事、保荐机构发表明确同意
意见。公司已于 2017 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。
2017 年 10 月 26 日，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第一届董事会第九次会议
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2018 年 10 月25 日归还暂时补流资金。
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