证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2020-025
江阴电工合金股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 7.63 元，共计募集资金总额305,200,000.00 元。扣除本次支付的承销费（含税）25,942,000.00 元、保荐费（含税）1,000,000.00 元后的金额 278,258,000.00 元，由主承销商广发证券
股份有限公司 2017 年 8 月 30 日汇款至公司的募集资金专用账户,扣除其他中介
机构费用、信息披露费等发行费用 12,293,227.53 元（不含增值税）后,实际募集资金净额为 265,964,772.47 元。
截止 2017 年 8 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA15955 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（人民币元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 152,219,700.27
减：购买理财产品 277,000,000.00
项目 金额（人民币元）
加：理财产品到期 277,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 3,647,083.91
加：补充流动资金归还 65,000,000.00
减：补充流动资金（暂时） 55,000,000.00
减：2019 年度使用募集资金 66,509,253.27
减：投项目结项节余划转 13,475,287.08
加：2019 年度利息收入减除手续费 244,333.53
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 86,126,577.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴电工合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第一届第二次会议次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股
份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并 2017 年 9 月 26 日与广发证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
为便于全资子公司江阴康盛新材料有限公司实施募集资金投资项目，2017年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司江阴康盛新材料有限公司增资的议案》，同意使用募集资金对江阴康盛新材料有限公司进行增资。公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金
专户，并连同江阴康盛新材料有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于 2017
年 10 月 31 日与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据本公司与广发证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协
议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或
12 个月累计从募集资金存款户中支取的金额达到 1000 万元（按照孰低原值在
1000 万元或募集资金净额 10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表
人。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份
92050078801800000034 78,040,472.47 45,108,369.12 活期
有限公司江阴支行
中信银行股份有限公司
8110501012800957596 80,000,000.00 41,018,208.24 活期
无锡分行
合计 86,126,577.36
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
附表：募集资金使用情况表
单位：人名币万元
募集资金总额 26,596.48 本年度投入募集资金总额 6,650.93
报告期内变更用途的募集资金总额 13,862.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、高速铁路用高强高导铜合金接 否 15,804.05 15,804.05 2,533.48 4,185.48 26.48% 2020 年 12 不适用 否 否
触网材料生产建设项目 月
2、新型铜母线及零部件技改扩产 否 10,792.43 10,792.43 4,117.44 9,676.53 89.66% 2019 年6 月 不适用 是 否
项目
合计 26,596.48 26,596.48 6,650.93 13,862.00
未达到计划进度或预计收益的情 高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目尚在建设期。
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案，将高速铁路
情况 用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目实施地点及实施进度进行调整，在原募投项目规划用地的基础上增加约 11 亩作为募投项目新增建
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