成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1443号）核准，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725.00万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725.00万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。
上述发行募集资金已于2017年8月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金到位金额 352,500,590.00
加：募集资金利息收入减除手续费 1,339,046.70
利用募集资金购买理财产品到期赎回 591,400,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 7,161,516.84
二、募集资金使用 940,804,951.70
其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项 151,586,900.00
目的资金
2.募集资金到位后募集资金投资项目使用募 104,273,409.86
集资金
3.募集资金到位后按募集资金用途支付运营 78,544,641.84
项目 金额
资金
4.利用募集资金购买理财产品 606,400,000.00
三、2019 年末尚未使用的募集资金余额 11,596,201.84
四、2019 年末募集资金专户实际余额 11,596,201.84
五、差异
（1）截至 2017 年8月 25 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累
计已投入15,158.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,158.69万元。
（2）2017 年度募集资金到位后，截至2019年12月31日，按募集资金用途使
用18,281.80万元，其中直接投入募集资金投资项目10,427.34万元，按募集资金用途支付运营资金7,854.46万元。
截至 2019年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金33,440.51万元，募集
资金余额为1,809.56万元；募集资金专用账户产生理财收益及利息收入850.06万元（其中理财收益 716.15万元，利息收入扣减手续费后净额133.90万元）；利用募集资金783.85万元加上前期理财收益716.15万元购买理财产品1,500.00万元
尚未到期赎回；募集资金专户 2019年 12 月 31 日余额合计为1,159.62万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2020年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元
项目 金额
2019 年末募集资金专户实际余额 11,596,201.84
加：募集资金利息收入减除手续费 56,226.40
利用募集资金购买理财产品到期赎回 15,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 329,280.83
二、募集资金使用 26,981,709.07
其中 1. 永久补充流动资金 26,981,709.07
三、2020 年末尚未使用的募集资金余额 0.00
四、2020 年末募集资金专户实际余额 0.00
五、差异
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《成都爱乐达航空制造股份
有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称募集资金管理办法），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司创立大会暨2015年第一次股东大会审议并通过。
本公司分别在中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行及中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处开设了募集资金专户。
2017年9月8日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行和中国建设银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入/ 合计
理财收益
中国建设银行股
份有限公司成都 51050142629 已注销（注 1）
青羊工业园分理 500000143
处
中国民生银行股
份有限公司郫县 603198571 已注销（注 2）
支行
中国民生银行股
份有限公司郫县 603198805 已注销（注 2）
支行
成都农村商业银 02230600012
行股份有限公司 0010005065 已注销（注 2）
西区合作支行
注 1：经公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募
投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》，将“研发中心升级建设”项目结项，并将节余募集资金投入“三
轴、五轴数控加工中心扩能建设”。公司于 2019 年 8 月 28 日注销了“研发中心
升级建设”项目募集资金专户（中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处 51050142629500000143 账户）。
注 2：公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第九次会议，于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金用于永久补充流动资金。公司已将“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”、“热表处理和无损检测生产线建设”、“补充运营资金”项目节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费净额)人民币 26,981,709.07 元用于永久补充流动资金，上述 3 个募集资金专户余额均为零且不再使用。公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》相应终止，公司分别于 2020 年 6 月 29 日注销了成都农村商业银行股份有
限公司西区合作支行账户（账号：022306000120010005065）、2020 年 6 月 30 日
注销了中国民生银行股份有限公司郫县支行账户（账号：603198805）和中国民生银行股份有限公司郫县支行账户（账号：603198571）。
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,250.06 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 2,971.83
累计变更用途的募集资金总额 2,971.83 已累计投入募集资金总额 33,440.51
累计变更用途的募集资金总额比例 8.43%
承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达 项目可行性
金投向 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 用状态日期 效益 到预计 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项
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