300696 深市 爱乐达

 股票简称：爱乐达                                          股票代码：300696

            成都爱乐达航空制造股份有限公司

              前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会 颁布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公 司于2017年8月募集的人民币普通股资金截至2021年3月31日止的使用情况报告（以下简称 前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、前次募集资金情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1443 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017
 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）1,725.00 万股股票，发行价格为 22.38 元/股，
 公司募集资金总额为人民币 386,055,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 33,554,410.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 352,500,590.00 元，募集资金到位情况已由信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的 XYZH/2017CDA20573 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户储存制度。

    截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下:

                                                                      单位：元

    银行名称              账号            初始存储金额    截至日余额      存储方式

中国民生银行股份  603198571              189,063,214.00              0  已注销(注 1)
有限公司郫县支行

中国民生银行股份  603198805                85,464,410.00              0  已注销(注 2)
有限公司郫县支行
中国建设银行股份

有限公司成都青羊  51050142629500000143    37,404,130.00              0  已注销(注 3)
工业园分理处
成都农村商业银行

股份有限公司西区  022306000120010005065    46,033,246.00              0  已注销(注 4)
合作支行

      合计                  —          357,965,000.00              0      —

    注 1：中国民生银行股份有限公司郫县支行账户（账号：603198571）于 2020 年 6 月
30 日注销。

    注 2：中国民生银行股份有限公司郫县支行账户（账号：603198805）于 2020 年 6 月
30 日注销。

    注 3：中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处账户（账号：
51050142629500000143）于 2019 年 8 月 28 日注销。

    注 4 ： 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 西 区 合 作 支 行 账 户 （ 账 号 ：
022306000120010005065）于 2020 年 6 月 29 日注销。

    根据公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议及补充协议，公司应支付广发证券股份有限公司保荐费用和承销费用合计 30,210,000.00 元（含税）；公司收到募集资金前已支付保荐承销费用 2,120,000.00（含税），公司募集资金扣除后续应支付的保荐承销费用 28,090,000.00（含税）后的余额 357,965,000.00 元
于 2017 年 8 月 17 日分别存入公司募集资金专户。

    公司募集资金初始存储金额357,965,000.00元与募集资金净额352,500,590.00差异主要系支付的发行费用，具体如下：

                      项目                                  金额

保荐、承销费用                                                    410,000.00

审计、验资费用                                                  1,520,000.00

律师费用                                                          313,208.00

信息披露费用                                                    3,188,678.00

发行手续费及材料制作费                                              32,524.00

                      合计                                    5,464,410.00

      （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 334,404,951.70 元，募集资金余
额 26,981,709.07 元(含投资收益和利息收入减手续费净额)，募集资金余额用于永久补充流动资金。具体情况如下：

                                                              单位：人民币元

                      项目                                  金额

募集资金总额                                                  386,055,000.00

减：发行费用                                                    33,554,410.00

募集资金净额                                                  352,500,590.00

减：已使用募集资金                                            334,404,951.70

加：利息收入减手续费净额                                        1,395,273.10

加：投资收益                                                    7,490,797.67

减：永久补充流动资金                                            26,981,709.07

截至 2021 年 3 月 31 日募集资金专户余额                                    0.00

二、前次募集资金实际使用情况

                                                    前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：万元

 募集资金总额：35,250.06                                                    已累计使用募集资金总额：33,440.51

                                                                          各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：2,971.83                                            2017年：17,182.28                2019年：7,688.71

变更用途的募集资金总额比例：8.43%                                            2018年：8,569.52                  2020年及2021年1-3月：0

                投资项目                          募集资金投资总额                    截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                          项目达到预定可使用
                                                                                                实际投资金 实际投资金额与状态日期/或截止日项
序    承诺投资项目      实际投资项目    募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺

号                                      投资金额  投资金额              投资金额  投资金额      额    募集后承诺投资    目完工程度

                                                                                                          金额的差额

 1 三轴、五轴数控加工三轴、五轴数控加工  18,906.33  21,878.16  22,202.85 18,906.33  21,878.16  22,202.85        324.692017 年 1 月 1 日

  中心扩能建设      中心扩能建设

 2 热表处理和无损检测热表处理和无损检测  4,603.32  4,603.32    2,614.62 4,603.32  4,603.32  2,614.62    -1,988.702019 年 12 月 31 日
  生产线建设        生产线建设

 3 研发中心升级建设  研发中心升级建设    3,740.41    768.58      768.58 3,740.41    768.58    768.58            02019 年 1 月 31 日

 4 补充运营资金      补充运营资金        8,000.00  8,000.00    7,854.46 8,000.00  8,000.00  7,854.46      -145.542019 年 12