证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2020-012
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截
至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1443 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 1,725 万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票 1,725 万股，每股发行价格为人民币 22.38 元，募集资金总额为人民币386,055,000.00 元，扣除与发行有关的费用 33,554,410.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 352,500,590.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司
于 2017 年 8 月 17 日汇入本公司开立的募集资金专户。上述发行募集资金已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，
并于 2017 年 8 月 17 日出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA20573 号)。
2、募集资金以前年度已使用金额
截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
单位：元
项目 金额
一、募集资金到位金额 352,500,590.00
加：募集资金利息收入减除手续费 851,771.64
利用募集资金购买理财产品到期赎回 424,400,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 5,282,314.12
项目 金额
二、募集资金使用 748,917,839.89
其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项 151,586,900.00
目的资金
2.募集资金到位后募集资金投资项目使用募 68,819,331.93
集资金
3.募集资金到位后按募集资金用途支付运营 37,111,607.96
资金
4.利用募集资金购买理财产品 491,400,000.00
三、2018 年末尚未使用的募集资金余额 34,116,835.87
四、2018 年末募集资金专户实际余额 34,116,835.87
五、差异
（1）截至 2017 年8月 25 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累
计已投入15,158.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,158.69万元。
（2）2017 年度募集资金到位后，按募集资金用途使用10,593.09万元，其中直接投入募集资金投资项目 6,881.93万元，按募集资金用途支付运营资金3,711.16万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 25,751.78万元，募
集资金余额为9,498.28万元；募集资金专用账户产生理财收益及利息收入613.41万元（其中理财收益 528.23 万元，利息收入扣减手续费后净额85.18万元）；利用募集资金6,171.77万元加上前期理财收益528.23万元购买理财产品
6,700.00万元尚未到期赎回；募集资金专户 2018年 12 月 31 日余额合计为
3,411.68万元。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
单位：元
项目 金额
一、2018 年末募集资金专户实际余额 34,116,835.87
加：募集资金利息收入减除手续费 487,275.06
利用募集资金购买理财产品到期赎回 167,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 1,879,202.72
二、募集资金使用 191,887,111.81
其中 1.募集资金到位后募集资金投资项目使用募 35,454,077.93
集资金
2.募集资金到位后按募集资金用途支付运营 41,433,033.88
资金
项目 金额
3.利用募集资金购买理财产品 * 115,000,000.00
三、2019 年末尚未使用的募集资金余额 11,596,201.84
四、2019 年末募集资金专户实际余额 11,596,201.84
五、差异
*公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自由资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损坏公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。经公司第二届董事会第七次会议决议，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2019年度公司共使用闲置募集资金购买理财产品11,500.00万元，分别为兴业银行股份有限公司成都分行发行的兴业银行企业金融结构性存款2,000.00万元；中国民生银行股份有限公司成都分行发行的与利率挂钩的结构性产品2,000.00万元；中国民生银行股份有限公司成都分行发行的与利率挂钩的结构性产品1,500.00万元；兴业银行股份有限公司成都分行发行的兴业银行企业金融结构性存款2,000.00万元；中国民生银行股份有限公司成都分行发行的挂钩利率结构性存款1,500.00万元；兴业银行股份有限公司成都分行发行的兴业银行企业金融结构性存款1,000.00万元；中国民生银行股份有限公司成都分行发行的挂钩汇率结构性存款1,500.00万元。截至2019年12月31日。除中国民生银行股份有限公司成都分行发行的挂钩汇率结构性存款1,500.00万元尚未到期外，其他理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为期限短、低风险的保本型理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进
行了规定，该办法经 2015 年 11 月 6 日公司创立大会暨 2015 年第一次股东大会
审议并通过。
本公司分别在中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行及中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处开
设了募集资金专户。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户。2017 年 9 月 8 日，连同保荐机构广发证券股份有限公
司分别与中国民生银行股份有限公司郫县支行、中国建设银行股份有限公司成都
青羊工业园分理处、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关要求。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入/ 合计
理财收益
中国民生银行股
份有限公司郫县 603198571 43,712.59 43,712.59
支行
中国民生银行股
份有限公司郫县 603198805 1,455,358.16 3,404,599.60 4,859,957.76
支行
成都农村商业银 0223060001
行股份有限公司 2001000506 4,887,079.43 1,805,452.06 6,692,531.49
西区合作支行 5
合计 6,342,437.59 5,253,764.25 11,596,201.84
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司利用暂时闲置募集资金购买的理财产品尚
有 1,500.00 万元尚未到期。
经公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募投项
目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目的议案》，将“研发中心升级建设”项目结项，并将节余募集资金投入“三
轴、五轴数控加工中心扩能建设”。公司于 2019 年 8 月 28 日注销了“研发中心
升级建设”项目募集资金专户（中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理
处 510501426295000001
查看PDF原文
