证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-016
浙江兆丰机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,350.56万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为95,759.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343号）。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（不含税额总计3,773,584.90元，公司前期已以自有资金预付273,584.90元）后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年1月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用109.91万元（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费27.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为22,512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.2017年首次公开发行股票募集资金
（1）以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目75,415.56万元，尚未使用的金额为34,682.29万元（其中公司募集资金专户存放的活期存款余额3,682.29万元，理财余额（含结构性存款）31,000.00万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目4,032.65 万元。现金管理及利息收入净额630.80万元，募集户注销余额转入一般户0.59万元。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入79,448.21万元，尚未使用的金额为31,279.85万元（其中公司募集资金专户存放的活期存款余额6,279.85万元，理财余额（含结构性存款）25,000.00万元）。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金专户
（1）以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目2,407.50万元，尚
未使用的金额为21,808.87万元（其中公司募集资金专户存放的活期存款余额7,808.87万元，理财余额（含结构性存款）14,000.00万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,442.04 万元。现金管理及利息收入净额439.09万元。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入3,849.54万元，尚未使用的金额为20,805.92万元（其中公司募集资金专户存放的活期存款余额16,805.92万元，理财余额（含结构性存款）4,000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2025年8月26日经本公司第六届董事会第五次会议审议通过。
1.2017年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年9月25日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2017年9月26日分别与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2018年5月15日与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。其中，受2018年募集资金变更用途的影响，公司于2018年5月10日注销原“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”在中信银行股份有限公司杭州萧山支行开立的募集资金
专户，尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建造项目专户（江苏银行股份有限公司杭州萧山支行）。
经公司2020年第一次临时股东大会授权，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券）担任2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司终止与原保荐机构海通证券股份有限公司的保荐协议。因此公司连同保荐机构东吴证券于2020年10月20日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体股东的利益，公司于2020年11月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，决定将募集资金投资项目“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”存放在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户（银行账号：33210188000097334）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000852913）。因该事项的变更，公司于2020年11月26日与保荐机构东吴证券、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目剩余募集资金使用完毕后，公司于2022年9月19日注销原“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”在宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000629460）开立的募集资金专户。
在年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目剩余募集资金使用完毕后，公司于2025年9月22日注销原“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”在宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000852913）开立的募集资金专户。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2022年1月24日与宁波银行股份 有限公司杭州萧山支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。
为了提高募集资金使用效率，将资金用于更符合新能源汽车发展趋势的汽车 电控领域，打造新的业绩增长点，公司于2022年12月20日召开了第五届董事会第 七次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》，同意将“年产48万套商用车免护轮毂轴承单元及远程运维平台（一 期）项目”全部募集资金及利息收入用于“年产30万套新能源车载电控建设项目”。 因变更募集资金投资项目，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2023年1 月16日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，本公司均严格按照规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1.2017年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
浙商银行股份有限公 3310010110120100356843 募集资金专户 5,834.50
司杭州萧山分行
募集资金专户 445.35
江苏银行股份有限公 33210188000103543
司杭州萧山支行 结构性存款 25,000.00
33210181000086135 通知存款户 -
合 计 31,279.85
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入14,969.26万元（其中2025 年度利息收入630.80万元），已扣除手续费0.02万元（其中2025年度手续费0.01 万元）。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
募集资金专户 5,141.70
宁波银行股份有限公 71030122000950330
司杭州萧山支行 结构性存款 4,000.00
71030122000950274 募集资金专户
