无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“本公司”）现根据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金于 2022 年度期间的存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1420 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,383.00 万股，发行价为每股人民币 9.89 元，共计募集资金 53,237.87
万元，坐扣承销和保荐费用 6,406.99 万元后的募集资金为 46,830.88 万元，已由
主承销商东吴证券股份有限公司于 2018 年 10 月 10 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,509.91 万元后，公司本次募集资金净额为 44,320.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕361 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,320.97
项目投入 B1 42,942.50
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,087.48
项目投入 C1 2,477.62
本期发生额
利息收入净额 C2 11.67
项目投入 D1=B1+C1 45,420.12
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,099.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2018年10月25日及2019年12月17日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于公司在2019年度变更了募集资金用途，所以公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2019年12月17日与江苏银行股份有限公司无锡分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储及注销的相关情况
公司的募集资金专户情况如下：
序号 开户行名称 账号 转户所对应募投项目 账户状态
江苏银行股份 年产 600 万件汽车涡轮增压
1 有限公司无锡 27010188000142975 器压气机壳产品建设项目 已销户
蠡园支行 （已终止）
江苏银行股份
2 有限公司无锡 27010188000149740 研发中心建设项目 已销户
蠡园支行
募集资金专户所对应的“研发中心建设项目”已于 2022 年 2 月 16 日经公
司 2022 年第一次临时股东大会决议终止，并将截至 2022 年 1 月 20 日的募集资
金余额用于永久补充流动资金。
2022 年 12 月 30 日，公司在江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行完成了对
原募投项目募集资金专户的销户工作。前述专户注销后，公司与东吴证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署的原募投项目《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 44,320.97 报告期内投入募集资金总额 2,477.62
报告期内变更用途的募集资金总额 2,462.74
累计变更用途的募集资金总额 29,513.65 已累计投入募集资金总额 45,420.12
累计变更用途的募集资金总额比例 66.59%
是否已 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 变更项 募集资金 投资总额 本报告期 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本报告期 是否达到 是否发生重
和超募资金投向 目（含部 承诺投资总额 投入金额 (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 大变化
分变更） (1) (2)
承诺投资项目
1.年产 600 万件汽车
涡轮增压器压气机壳 是 44,320.97 18,031.34 0 18,031.34 100.00 2019 年 10 月 31 日 1,020.53 否 是
产品建设项目
2.研发中心建设项目 是 0 1,137.01 7.24 1,137.01 100.00 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 是
3.补充流动资金项目 否 不适用 不适用 不适用 否
（2019 年） 0 23,600.91 0 23,781.39 100.76
4.补充流动资金项目 否 不适用 不适用 不适用 否
（2022 年） 0 2,462.74 2,470.38 2,470.38 100.31
合 计 - 44,320.97 45,232.00 2,477.62 45,420.12 - - 1,020.53
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