证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2021-084
安徽中环环保科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比
增减 上年同期增减
营业收入(元) 299,003,730.06 -3.60% 779,891,600.11 20.03%
归属于上市公司股东的 54,984,761.56 25.78% 137,623,546.34 43.06%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 53,851,386.27 28.90% 134,032,927.03 44.04%
利润(元)
经营活动产生的现金流 —— —— 103,176,771.46 212.37%
量净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.13 8.33% 0.32 23.08%
稀释每股收益(元/股) 0.13 8.33% 0.32 18.52%
加权平均净资产收益率 2.89% -1.49% 7.31% -2.50%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 5,053,462,393.34 3,803,944,465.48 32.85%
归属于上市公司股东的 1,933,302,015.10 1,813,245,871.92 6.62%
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 272,134.42
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 1,563,746.54 4,119,620.43
额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 62,131.50 480,560.16
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,153.66 215,322.53
减:所得税影响额 216,732.61 637,722.07
少数股东权益影响额(税后) 322,923.80 859,296.16
合计 1,133,375.29 3,590,619.31 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 变动率 变动原因
货币资金 212,333,652.30 154,420,496.52 37.50% 主要系本期收款增加所致。
交易性金融资产 19,350,000.00 111,776,528.65 -82.69% 主要系本期理财产品到期赎回所致。
预付款项 15,624,178.22 8,378,557.11 86.48% 主要系本期各类预付款增加所致。
存货 11,054,209.75 2,991,346.53 269.54% 主要系本期库存原材料增加所致。
其他流动资产 197,667,507.58 126,053,173.73 56.81% 主要系本期待抵扣进项税等重分类
增加所致。
长期应收款 1,697,152,923.52 1,208,155,274.97 40.47% 主要系在建项目投入运营所致。
在建工程 713,024,934.72 351,862,980.34 102.64% 主要系在建项目投入增加所致。
无形资产 1,394,401,977.50 630,464,401.02 121.17% 主要系本期新增石家庄生活垃圾焚
烧发电项目所致。
其他非流动资产 34,794,035.27 427,302,939.03 -91.86% 主要系在建项目重分类减少所致。
短期借款 386,552,311.66 292,071,582.65 32.35% 主要系本期新增银行借款所致。
应付票据 30,051,983.00 8,330,000.00 260.77% 主要系本期票据支付增加所致。
合同负债 6,657,027.53 814,710.99 717.10% 主要系本期预收款项增加所致。
其他应付款 229,743,300.51 21,574,081.75 964.90% 主要系本期往来借款增加所致。
一年内到期的非流动负 101,410,889.30 72,319,245.06 40.23% 主要系长期借款重分类增加所致
债
其他流动负债 17,446,430.78 4,815,352.82 262.31% 主要系本期待转销增值税增加所致。
长期应付款 550,719,652.35 55,240,274.68 896.95% 主要系本期新增融资租赁款所致。
递延收益 78,516,309.82 54,956,431.93 42.87% 主要系本期并购项目并表所致。
递延所得税负债 97,081,619.63 25,910,091.08 274.69% 主要系本期并购项目并表所致。
利润表项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动率 变动原因
税金及附加 6,579,993.72 4,278,874.74 53.78% 主要系本期增值税缴纳增加所致。
管理费用 24,718,024.03 16,447,192.02 50.29% 主要系业务规模增长所致。
财务费用 70,793,634.06 47,550,210.33 48.88% 主要系本期融资规模增长所致。
其他收益 5,513,428.03 9,639,499.26 -42.80% 主要系本期收到退税减少所致。
投资收益 480,560.16 51,563.71 831.97% 主要系本期理财收益增加所致。
信用减值损失 -5,117,528.70