证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2022-020
山东双一科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,734万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募集资金总额 55,696.08万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 39,994.76 万元，其中以前年度累
计投入 34,315.26万元，本年度投入 5,679.50 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会
第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品，收到理财收益 3,772.12 万元，期末未到期金融理财
产品金额 11,600.00 万元。截止2021 年 12月 31 日，公司募集资金账户余额为 487.54 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额46.18万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850 1,042,205.36
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 -
中国银行股份有限公司德州德城支行 245533827103 3,126,381.79
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 -
中国建设银行股份有限公司大丰支行 32050173763600000497 706,789.44
合计 4,875,376.59
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 账户，用于存放募集项
目 8,000.00 万元的补充流动资金，已经实施完毕，于 2018 年 2 月24 日销户。
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 账户用于年产十
万件车辆用复合材料制品项目，该账户于 2021 年 1 月 6日销户，该账户余额916.94 元，根据
2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金期末未到期金融理财产品情况如下：
单位：人民币元
资金存放机构 产品名称 账号 理财余额
银河证券 “银河金山”收益凭证 10053 期 233100000526 35,000,000.00
中泰证券 “安鑫宝”1 月期 501 号 100052001090 7,000,000.00
华泰证券 华泰证券聚益第 21813 号（中证 500）收益凭证 666800003377 55,000,000.00
华泰证券 华泰证券聚益第 21919 号（中证 500）收益凭证 666800003377 19,000,000.00
合计 116,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2015 年10 月 12 日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰
联合证劵有限责任公司于 2017 年 8 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支
行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017 年12 月 26 日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
山东双一科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
山东双一科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,264.00 本年度投入募集资金总额 5,679.5
报告期内变更用途的募集资金总额 7,300
累计变更用途的募集资金总额 16,727.78 已累计投入募集资金总额 39,994.76
累计变更用途的募集资金总额比例 34.66%
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性是
资金投向 目（含部分变 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 到预计 否发生重大变
更） 效益 化
承诺投资项目
机舱罩及大型非金属 是 23,188.00 15,888 2,635.56 13,578.19 85.46% 2022/12/31 3,888.59 是 否
模具产业化项目
年产十万件车辆用复 是 12,058.00 3,221.17 0 3,221.17 100. 00% 2019/4/3 341. 75 否 否
合材料制品项目
复合材料应用研发中 是 5,018.00 12,318 3,043.85 5,767.62 46.82% 2022/12/31 不适用 不适用 否
心项目
结余募集资金永久补 9,427.78 0.09 9,427.78
充流动资金
承诺投资项目小计 40,264.00 40,854.95 5679.50 31994.
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