创业黑马科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司于 2021 年 2 月发行新股 14,008,976 股，发行价
为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除发行费用后募集资金净额为
人民币 214,089,101.82 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 5 日出具天职业字[2021]4915 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
销户 募集资金初始 截至 2022 年 3
存放银行 银行账户账号 利息收入净额
日期 存放金额 月 31 日止余额
恒丰银行股份有限公司北京通州分行 801110010122700948 - 214,089,101.82 4,689,481.79 101,322,444.88
恒丰银行股份有限公司北京分行 801010010122821971 - 444,277.09 17,893,309.44
恒丰银行股份有限公司北京分行 801010010122701299 - 636,620.08 23,619,677.22
合计 —— — 214,089,101.82 5,770,378.96 142,835,431.54
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1.前次募集资金的实际使用情况详见附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明。
为人民币 14,283.54 万元，与实际募集资金人民币 21,408.91 万元的差异金额为人民币 577.04
万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司依照非公开发行实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额的结果，及项目的轻重
缓急等情况，调整并最终决定前次募投项目投资总额、具体投资项目、优先顺序及各项目的具
体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。调整不涉及募集资金投向变
更。公司募投项目“产业加速服务云平台”及其子项目具体调整情况如下：
单位：万元
序号 产业加速服务云平台子项 调整前项目 调整后项目 调整前募集资金 调整后募集资金
目名称 投资总额 投资总额 拟投入金额 拟投入金额
1 云平台建设 21,561.00 2,000.00 21,561.00 2,000.00
2 课程资源采购研发和企业 23,851.00 15,000.00 16,200.00 13,000.00
服务包购置
3 铺底流动资金 12,239.00 6,408.91 12,239.00 6,408.91
合计 57,651.00 23,408.91 50,000.00 21,408.91
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入 3,013.03 万元。相关募集资
金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2021]13559 号）。涉及前述募集资金置换事项
已分别经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。截至 2022 年 3 月 31 日，上述资金已从
募资资金专户转出。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2021 年 5 月 21 日，本公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司管理层使用闲
置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，其中同意在不影响公司日常经营业务开展情况
下，授权公司管理层使用不超过 2 亿元（含）自有资金、1 亿元（含）募集资金进行现金管理，
授权期限不超过 12 个月。公司资金在上述额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。公司
独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见并履行信息披露义务。
公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：万元
序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额（万元） 起始日 终止日
1 华泰证券股份有限公司 保本浮动 聚益第 21001 号（豆粕期货）收 5,000.00 2021-5-28 2021-8-25
收益类型 益凭证
2 华泰证券股份有限公司 保本浮动 聚益第 21074 号（豆粕期货）收 5,000.00 2021-5-28 2021-7-28
序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额（万元） 起始日 终止日
收益类型 益凭证
上述临时使用闲置募集资金购买的理财产品在终止日均已按期收回。自 2021 年 8 月起，
不再有闲置募集资金用于购买理财产品的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 21,408.91 万元，实际使用募集资金
7,702.40 万元，尚未使用募集资金 14,283.54 万元，实际募集资金与前次募集资金总额差异金
额为人民币 577.04 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
剩余资金的使用计划和安排：根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了恒丰银行北京
通州支行的 801110010122700948 专项账户，恒丰银行北京分行营业部的 801010010122701299
专项账户、801010010122821971 专项账户用于“产业加速服务云平台”募集资金的存储和使用。
截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
公司名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
创业黑马科技集团股份有限公司 恒丰银行股份有限公司北京通州分行 801110010122700948 活期 101,322,444.88
北京创业未来传媒技术有限公司 恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 801010010122821971 活期 17,893,309.44
北京黑马加速科技有限公司 恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 801010010122701299 活期 23,619,677.22
合计 —— —— 142,835,431.54
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致；前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件
中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
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