创业黑马科技集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,700.00 万股，发行价为 10.75 元/股，募集资金总额
为人民币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 21,260,000.00 元，余额为人民币 161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00 元，实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 5 日出具天职业字[2017]15378 号验资
报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 15,508.93 万元，其中：以
前年度使用 13,594.43 万元，本年度使用 1,914.50 万元，均投入募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 15,508.93 万元，募集资金专户
余额为人民币 0.10 万元，与实际募集资金余额人民币 15,173.16 万元的差异金额为人民币335.77 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创业黑马（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储
制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对，认为管理制度亦符合上述要求。
根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行的10252000001500250 专项账户、10252000001568221 专项账户、10252000001577495 专项账户、10252000001574176 专项账户、10252000001558268 专项账户、10252000001576446 专项账户、10252000001576435 专项账户、10252000001586502 专项账户、10252000001594976专项账户、10252000001642865 专项账户，用于“黑马众创空间项目”募集资金的存储和使用；招商银行股份有限公司北京北苑路支行的 110916293210102 专项账户，用于“线上业务系统和管理信息系统项目”。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行北京分行北苑路支行 110916293210102 活期
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001500250 活期 0.15
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001568221 活期 244.31
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001577495 活期 331.13
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001574176 活期
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001558268 活期 243.31
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001576446 活期
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001576435 活期 0.02
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001586502 活期
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001594976 活期 145.78
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001642865 活期 58.79
合计 —— —— 1,023.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用
情况对照表。
（二）闲置募集资金进行现金管理情况
2017 年 9 月 19 日，本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金使用效率，在不影响募
集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金和
不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决
议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立
董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见并履行信息披露义务。
2018 年 9 月 6 日, 本公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募
集资金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自 2018 年 9 月 6 日股东大会审议
通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见并履行信息披露义务。
公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：万元
金额（万
序号 合作方 产品类型 理财产品名称 起始日 终止日
元）
华夏银行企业客户
华夏银行股份有限公 保本浮动收
1 慧盈 852 号结构性 5,000.00 2018-5-4 2018-9-28
司北京北沙滩支行 益类型
存款理财产品
华夏银行企业客户
华夏银行股份有限公 保本浮动收 2018-10-1
2 慧盈 1317 号结构性 5,000.00 2019-1-11
司北京北沙滩支行 益类型 0
存款理财产品
华夏银行股份有限公 保本浮动收 慧盈人民币单位结 2018-11-2 2018-12-2
3 1,200.00
司北京北沙滩支行 益类型 构性存款产品 0116 0 0
慧盈人民币单位结
华夏银行股份有限公 保本浮动收
4 构性存款产品 1,000.00 2019-1-31 2019-3-6
司北京北沙滩支行 益类型
19230350
慧盈人民币单位结
华夏银行股份有限公 保本浮动收
5 构性存款产品 4,000.00 2019-1-31 2019-5-8
司北京北沙滩支行 益类型
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