证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2020-057
创业黑马科技集团股份有限公司
关于公司以自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司自有资金使用效率，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关
于授权公司管理层以自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元自有资金进行现金管理，授权期限不超过 12 个月。公司自有资金在上述额度本金及决议有效期内可循环滚动使用。
本次现金管理事项由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
本事项属于董事会决议权限内，无需提请股东大会审议。
一、本次进行现金管理事项简述
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元自有资金进行现金管理，
授权期限不超过 12 个月，在上述本金额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、投资品种
公司自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安
全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
授权公司管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但是金融市场受宏观经济影响，不排除该投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量地介入，因此该短期投资的实际收益不可预计。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次董事会授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元
自有资金进行现金管理，授权期限不超过 12 个月。该授权有利于提高公司资金的现金管理收益，在保证公司日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项属于董事会决议权限内，无需提请股东大会审议，决策和审议程序合法、合规。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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