创业黑马科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2019 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股) 1,700.00 万股，发行价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民
币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 21,260,000.00 元，余额为人民币
161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00 元，实际募集
资金净额为人民币 151,731,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 5 日出具天职业字[2017]15378 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2019 年
序号 存放银行 银行账户账号 利息收入净额
初始存放金额 6 月 30 日止余额
1 招商银行北京分行北苑路支行 110916293210102 31,680,500.00 111,354.64 6.32
2 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001500250 120,051,100.00 2,792,895.71 24,995,485.54
3 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001568221 7,652.71 1,492,525.11
4 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001577495 792.81 2,700,430.01
5 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001574176
6 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001558268
7 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001576446
8 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001576435 70.49 70.49
9 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001586502
募集资金 截至 2019 年
序号 存放银行 银行账户账号 利息收入净额
初始存放金额 6 月 30 日止余额
10 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001594976 31,214.88 242,861.48
11 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 10252000001581399 4,000,000.00
合计 —— 151,731,600.00 2,943,981.24 33,431,378.95
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1.前次募集资金的实际使用情况详见附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目中线上业务系统和管理信息系统项目实际
投资总额为 3,179.17 万元，募集后承诺投资金额为 3,168.05 万元，差额为 11.12 万元。差异
原因为募集资金账户日常存放会产生利息收入，其中部分利息收入已投入承诺投资项目中，导
致累计投入金额超出承诺投资总额。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2017 年 9 月 1 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项
目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金和不超过
30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述使用方案已经监
事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务。
2018 年 9 月 6 日, 本公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资
金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自 2018 年 9 月 6 日股东大会审议通过之
日起的 12 个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确同意的意见并履行信息披露义务。
公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：万元
序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额（万元） 起始日 终止日
华夏银行企业客户慧
华夏银行股份有限公司 保本浮动收
1 盈 852 号结构性存款 5,000.00 2018-5-4 2018-9-28
北京北沙滩支行 益类型
理财产品
华夏银行企业客户慧
华夏银行股份有限公司 保本浮动收
2 盈 1317 号结构性存 5,000.00 2018-10-10 2019-1-11
北京北沙滩支行 益类型
款理财产品
华夏银行股份有限公司 保本浮动收 慧盈人民币单位结构
3 1,200.00 2018-11-20 2018-12-20
北京北沙滩支行 益类型 性存款产品 0116
慧盈人民币单位结构
华夏银行股份有限公司 保本浮动收
4 性存款产品 1,000.00 2019-1-31 2019-3-6
北京北沙滩支行 益类型
19230350
慧盈人民币单位结构
华夏银行股份有限公司 保本浮动收
5 性存款产品 4,000.00 2019-1-31 2019-5-8
北京北沙滩支行 益类型
19230351
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 15,173.16 万元，实际使用募集资金
12,124.
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