关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-036
广州赛意信息科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票募投项目结项
并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会
议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并
注销募集资金专户的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目进行结项，
并注销相关募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），公司由主承销商
光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金
649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为
641,415,086.44 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金
净额为 638,212,177.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。
（二）募集资金专户开立、存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
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下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2021
年 11 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有
限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金专户具体情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司广州星汇 3602176429100231677 0
园支行
招商银行股份有限公司佛山北滘支行 120904413610339 0
合 计 / 0
注：上述账户的余额可能因存在手续费、结息等事宜发生变动，具体以注销时实际金额
为准。如注销募集资金专户时存在银行结息，将转入公司其他银行账户。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第四十七次会议、第二届监事
会第三十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换先
期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金
153,443,894.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。上述资金已经从募集资金
专户中转出。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州赛意信息科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-3
号），光大证券股份有限公司出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司使用
募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》。
二、募投项目的基本情况
根据《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司本次募集资金扣
除发行费用后将用于投资“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”，
募集资金不足时，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
截至本公告披露日，公司“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项
目”已达到预定可使用状态，具体情况如下：
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（单位：万元）
项目名称 项目是否发 募集资金承诺 累计使用募集 募集资金投资
生变更 投资总额 资金投入金额 进度
基于共享技术中台的企业 否 63,821.22 63,821.22 100%
数字化解决方案升级项目
三、本次募投项目结项及注销募集资金专户情况
（一）截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为 0
元人民币，募集资金已使用完毕，且募投项目均达到预定可使用状态，公司将对
募投项目进行结项，并注销相关募集资金专户。
（二）注销募集资金专户情况
公司将注销的募集资金专户如下：
1、账户名称：广州赛意信息科技股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行
银行账号：3602176429100231677
2、账户名称：广州赛意信息科技股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司佛山北滘支行
银行账号：120904413610339
上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司广州花城支
行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订的《广州赛意信息科技股份有限公
司向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议》随之终止。
四、相关审批程序及审核意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募
投项目结项并注销募集资金专户的议案》，董事会成员一致同意将“基于共享技
术中台的企业数字化解决方案升级项目”实施结项，并注销相关募集资金专户。
（二）监事会意见
关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的公告
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公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募
投项目结项并注销募集资金专户的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资
金投资项目已达到预定可使用状态，且截至本公告披露日，相关募集资金专户余
额为 0 元人民币，监事会同意公司将募投项目予以结项，并注销相关募集资金专
户。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日
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