广州赛意信息科技股份有限公司
董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1.向不特定对象发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售、剩余
部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券 3,200,000.00 张，发行价为
每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和保荐
费用 4,500,000.00 元(不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资金为
315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息
披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60
元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公
司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
7-114 号）。
2.向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），本公司由主承销
商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资
金 649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为
641,415,086.44 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金
净额为 638,212,177.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1.向不特定对象发行可转换债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,307.37
项目投入 B1 26,845.86
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 321.91
项目投入 C1 4,846.50
本期发生额
利息收入净额 C2 66.16
项目投入 D1=B1+C1 31,692.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 388.07
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3.08
实际结余募集资金 F
差异[注] G=E-F 3.08
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异3.08万元是公司对募投项目进行结项，
并申请注销相关募集资金专户时剩余的未投入项目的理财产品收益、利息收入，公司注销相
关募集资金专户时，已将上述余额转入公司其他账户。
2.向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,821.22
项目投入 B1 20.77
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 40.47
项目投入 C1 37,287.96
本期发生额
利息收入净额 C2 1,024.13
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 37,308.73
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,064.60
应结余募集资金 E=A-D1+D2 27,577.09
实际结余募集资金 F 27,608.03
差异[注] G=E-F -30.94
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异30.94万元，其中21.51万元为本期已在
公司其他账户支付但截至本期末尚未进行资金置换的发行费用，剩余9.43万元为截至本期末
尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1.向不特定对象发行可转换债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公
司于2020年9月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行
股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公
司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行
股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.向不特定对象发行可转换债券
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2 个募集资金专户已注销。
2.向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
3602176429100231677 66,729,228.45
公司广州星汇园支行
招商银行股份有限公司
120904413610339 209,351,077.02
佛山北滘支行
合 计 276,080,305.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件
1。
2.向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 2。
3. 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2022 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款及定期存款明细
如下：
（1）向不特定对象发行可转换债券
查看PDF原文
