广州赛意信息科技股份有限公司
董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.向不特定对象发行可转换债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1832 号文），
并经深圳证券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东
优先配售，剩余部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券 3,200,000.00
张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐
扣承销和保荐费用 4,500,000.00 元(不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资
金为 315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月
22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费
和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
2,681,056.60 元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额
254,716.98 元，公司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕7-114 号）。
2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），本公司由主承销
商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资
金 649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为
641,415,086.44 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金
净额为 638,212,177.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1.向不特定对象发行可转换债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,307.37
项目投入 B1 26,845.86
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 321.91
项目投入 C1 4,846.50
本期发生额
利息收入净额 C2 63.08
项目投入 D1=B1+C1 31,692.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 384.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 3.08
差异[注] G=E-F -3.08
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异3.08万元为银行结息。
2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,821.22
项目投入 B1 20.77
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 40.47
项目投入 C1 21,507.62
本期发生额
利息收入净额 C2 488.90
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 21,528.39
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 529.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 42,822.19
实际结余募集资金 F 24,322.19
差异[注] G=E-F 18,500.00
[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异18,500.00万元，系本公司在中国工商
银行股份有限公司广州星汇园支行存入的定期存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1.向不特定对象发行可转换债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年9月24日分别与中国
工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年11月24日分别与中国
工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.向不特定对象发行可转换债券
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司广州星汇 3602176429100220071 24,257.45
园支行
招商银行股份有限公司佛山北滘支行 120904413610507 6,566.45
合 计 30,823.90
2. 向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司广州星汇 3602176429100231677 27,464.13
园支行
招商银行股份有限公司佛山北滘支行 120904413610339 243,194,477.96
中国工商银行股份有限公司广州星汇 185,000,000.00
园支行
合 计 428,221,942.09
1. 向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情
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