广州赛意信息科技股份有限公司
董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余
部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换公司债券 3,200,000.00 张，发行
价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和
保荐费用 4,500,000.00 元(不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资金为
315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息
披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60
元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公
司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
7-114 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户存放的余额为 8,408.81 万元
（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 267.66 万
元），占募集资金总额的 26.86%，尚未使用资金将按计划投入募集资金投资项
目智能制造解决方案升级项目和基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平
台继续研发项目中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广
州赛意信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与中国工商银行股份
有限公司广州星汇园支行、招商银行股份有限公司佛山分行北滘支行签订了《可
转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 6 月 30 日余额 备注
中国工商银行股 3602176429100220071 256,500,000.00 23,146,252.79 活期
份有限公司广州
星汇园支行 3602176414000001597 50,000,000.00 定期
招商银行股份有
限公司佛山北滘 120904413610507 59,000,000.00 10,941,880.44 活期
支行
合 计 315,500,000.00 84,088,133.23
三、2021 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金购买理财产品情况
公司于 2020 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司对不超过人民币 3.1550 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该议
案同意在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性
好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通
过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范
围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用闲置募集资金 18,000.00 万元购买
理财产品，理财产品已全部到期，累计获取投资收益 36.19 万元；已累计使用闲
置募集资金 8,800.00 万元购买结构性存款，结构性存款已全部到期，累计获取
利息收益 38.32 万元；已累计使用闲置募集资金 19,200.00 万元购买定期存款，
已赎回定期存款 14,200.00 万元，累计获取利息收益 102.73 万元。
2、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核
算效益，该业务仍处于孕育阶段，且工业互联网平台行业也仍处于发展初期，因
此本项目不设定具体的经济效益核算指标，而是设定经营模式与发展目标。未来，
工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机
台设备的预测性检测，该业务将细分为两类客户应用场景，并基于产品提供增值
服务，进一步给公司带来经济效益。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月1日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金
置换先期投入自筹资金共 11,087.77 万元。上述情况已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-867 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在变更募集资金投资项目无法单
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,307.37 本年度投入募集资金总额 9,512.73
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 23,166.22
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后投资 本年度 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的效益 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额 度(%) 定可使用状 预计效益 是否发生重
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
智能制造解决方案升 否 25,407.37 25,407.37 6,669.73 18,307.42 72.06% 2022 年3月 1,891.74 是 否
级项目
基于新一代通讯及物
联技术的工业互联网 否 5,900.00 5,900.00 2,843.00 4,858.80 82.35% 2022 年3月 不适用 不适用 否
云平台继续研发项目
合计 31,307.37 31,307.37 9,512.73 23,166.22 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况
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