广州赛意信息科技股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余
部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券 3,200,000.00 张，发行价为
每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和保荐
费用 4,500,000.00 元( 不含税金 额 4,245,283.02 元） 后的募集 资金为
315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息
披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60
元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公
司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
7-114 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 3 月 31 日余额 备注
中国工商银行股 3602176429100220071 256,500,000.00 2,579,308.44 活期
份有限公司广州
星汇园支行 3602176414000001597 102,000,000.00 定期
招商银行股份有 120904413610507 59,000,000.00 1,914,026.57 活期
限公司佛山北滘
支行 12090441368100380 2,000,000.00 结构性存款
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 3 月 31 日余额 备注
12090441368100393 3,000,000.00 结构性存款
12090441368100403 10,000,000.00 结构性存款
合 计 315,500,000.00 121,493,335.01
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核
算效益，该业务仍处于孕育阶段，且工业互联网平台行业也仍处于发展初期，因
此本项目不设定具体的经济效益核算指标，而是设定经营模式与发展目标。未来，
工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机
台设备的预测性检测，该业务将细分为两类客户应用场景，并基于产品提供增值
服务，进一步给公司带来经济效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的已投资完毕并投产的前次募集资金投资项目。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2020 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司对不超过人民币 3.1550 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该议
案同意在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性
好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通
过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范
围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 18,000.00 万元购买
理财产品，理财产品已全部到期，累计获取投资收益 36.19 万元。截至 2021 年
3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 8,800.00 万元购买结构性存款，结构
性存款已到期 7,300.00 万元，累计获取利息收益 29.15 万元。截至 2021 年 3
月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 15,200.00 万元购买定期存款，已赎回
定期存款 5,000.00 万元，累计获取利息收益 37.56 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金在银行账户存放的余额为 12,149.33
万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为
183.79 万元），占前次募集资金总额的比例 38.81%，尚未使用资金将按计划投入
募集资金项目智能制造解决方案升级项目和基于新一代通讯及物联技术的工业
互联网云平台继续研发项目中。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月九日
附件 1 前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月31 日
编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：31,307.37 已累计使用募集资金总额：19,341.83
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
2018 年：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2019 年：0.00
2020 年：13,653.49
2021 年 1-3 月：5,688.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期（或
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集后承诺投资 截止日项目完工
号 投资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 金额的差额 程度）
1 智能制造解决 智能制造解决 25,407.37 25,407.37 15,091.72 25,407.37 25,407.37 15,091.72 -10,315.65 2022 年 3 月
方案升级项目 方案升级项目
基于新一代通 基于新一代通
讯及物联技术 讯及物联技术
2 的工业互联网 的工业互联网 5,900.00 5,9
查看PDF原文
